The 🟡Optimist: Aprende & Gana con Defi #38
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
🟡Mode Accelerator Program: Nuestros proyectos favoritos
Ganar dinero en Crypto es siempre una habilidad de sincronización. Entrar temprano en nuevos proyectos suele ser el camino hacia el éxito. Programas de incubación como el lanzado por el equipo de Mode es el lugar Ideal para posicionarse. Descubre nuestros 3 mejores proyectos.
💹 Revisión del mercado de criptomonedas
Actualización quincenal del mercado de criptomonedas.
➡➡➡ 🤯 Frase de la semana.
🔎 Análisis técnico: $LDO (Lido Finance)
🔴 Optimism destinó 1.500.000 tokens OP para el Superfest
Si planeaste pasar este verano en la playa, no olvides tu cold wallet para unirte al evento SuperFest organizado por Optimism recompensando a los usuarios en OP Mainnet, Base, Mode & Fraxtal. Aquí tienes nuestras mejores estrategias.
Proyecto destacado: Segment Finance
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🟡Mode Accelerator Program: Nuestros proyectos favoritos
por Subli
El martes 2 de julio tuvo lugar la inauguración del «Mode Accelerator Program». Esto marca un avance significativo para el desarrollo de DeFi en Mode. Como recordatorio, este programa se inició para financiar el desarrollo de proyectos innovadores de DeFi en Mode con un presupuesto de 10 millones de dólares.
Este «Superday» fue una oportunidad para que los 14 protocolos seleccionados presentaran sus proyectos a la comunidad, VCs, inversores tempranos…
En total, el evento en directo reunió a más de 7.500 espectadores y duró 4 horas.
Hoy presentaremos 4 protocolos que nos llamaron la atención: Otomato, Supermigrate, Strateg y Betmode.
(puedes encontrar la lista completa de proyectos en este Tweet)
1 — Otomato: la plataforma de automatización sin código para la Web3.0
¿Quién no ha soñado con automatizar acciones complejas en DeFi sin abrir un programa de codificación?
Esto pronto será posible con Otomato.
Si conoce Zapier o Make.com, que permiten automatizar interacciones entre diferentes aplicaciones en la web «tradicional» sin codificar, Otomato es el equivalente para la Web 3.0.
El protocolo permitirá, mediante programación lógica visual, establecer secuencias de acciones automáticas en la blockchain en función de determinadas condiciones.
Por ejemplo, se podría imaginar un escenario que desencadene la compra de un token cuando un influencer hable de él en las redes sociales, y que luego lo venda automáticamente unos minutos más tarde, todo ello mientras le notifica la transacción por mensaje de texto.
La fuerza de Otomato reside en su capacidad para controlar numerosos eventos dentro y fuera de la cadena.
Las posibilidades estratégicas son, por tanto, enormes:
- NFT sniping
- Token sniping
- Arbitraje
- Reducción automática del riesgo de las posiciones
- etc.
Es un protocolo prometedor que tendrá que demostrar su valía, pero que presenta muy buenas ideas para mejorar la experiencia del usuario en DeFi.
¿Qué hacer ahora?
Por ahora, el protocolo no es accesible al público. Sin embargo, en unos días se lanzará una versión Beta privada. Puedes inscribirte ahora y ser de los primeros en probar el protocolo rellenando este formulario:
También puedes unirte al servidor Discord y echar un vistazo a su Twitter para seguir investigando (n.b.: La documentación es muy breve/inexistente por ahora).
2 — Strateg: crear, simplificar y recompensar las estrategias DeFi
Strateg es un protocolo omnichain DeFi diseñado para cambiar la forma en que gestionamos e integramos DeFi en nuestras carteras.
La idea detrás de Strateg es ofrecer una plataforma intuitiva, sin código, para configurar estrategias DeFi completas que impliquen diferentes blockchains.
Cada estrategia puede ser compartida por su creador y desplegada por la comunidad en unos pocos clics.
Anteriormente, configurar y compartir una estrategia de rendimiento requería diseñar un diagrama, compartirlo en las redes sociales y luego configurar cada paso uno a uno en los protocolos. Era muy fácil equivocarse con la interacción en diferentes interfaces.
Además, no te compensaban por tu trabajo.
Ahora, basta con crear visualmente tu estrategia en Strateg, lanzarla para obtener rendimientos, y copiar/pegar el enlace para que tu comunidad o tus amigos puedan desplegarla. Y si la gente utiliza sus estrategias, usted gana un porcentaje de sus rendimientos.
Un poco como Otomato, la interfaz se presenta en forma de bloques de acciones específicas que sólo hay que conectar. Estas acciones pueden ser depósitos, préstamos, swaps, etc… en los protocolos más populares.
Es una herramienta especialmente útil para conectar a expertos y principiantes en DeFi. Podemos imaginar muy bien que mañana, cuando el protocolo esté maduro, Thomas le ofrecerá estrategias complejas directamente en Strateg que podrá desplegar en unos pocos clics.
¿Qué hacer ahora?
El protocolo está actualmente en fase beta en Polygon y pronto integrará la Superchain.
Lamentablemente, la beta sólo está disponible en la lista blanca, ¡pero usted puede formar parte del próximo grupo de probadores!
Para ello, puedes acuñar el NFT beta en el blog oficial y unirte al Discord.
3 — BetMode: un casino descentralizado
Construido exclusivamente en Mode, BetMode es un casino descentralizado que opera en DeFi.
Ahora puedes jugar a la mayoría de los juegos clásicos de cripto casino como Blackjack, Tragaperras o Plinko.
La principal ventaja de BetMode es que se beneficia de la velocidad y eficacia de la red Mode, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y recompensas instantáneas.
Otra característica única de BetMode es que permite a los usuarios financiar la reserva del casino a través de pools de liquidez. A cambio, los usuarios reciben una parte de los beneficios generados por el protocolo en concepto de rendimientos. Esta reserva de liquidez es limitada y su tamaño se calcula en función de los volúmenes de transacciones mensuales para garantizar rendimientos atractivos.
Actualmente, la reserva de liquidez está cerrada a unos pocos usuarios (equipo, primeros inversores…) durante 4 a 8 semanas, ya que el proyecto se encuentra en su fase de lanzamiento.
La segunda fase permitirá el acceso al fondo de liquidez a los usuarios más activos durante 4 a 8 semanas.
Finalmente, la última fase abrirá completamente el fondo de liquidez, permitiendo a todos beneficiarse de los rendimientos.
¿Qué hacer ahora?
Todos conocemos el dicho: «El casino siempre gana». Por lo tanto, si usted cree en este modelo, puede haber interesantes oportunidades de rentabilidad en el fondo de liquidez.
Para ello, tiene dos opciones:
- Si eres un degen y te encantan las apuestas, puedes intentar ser uno de los usuarios más activos de la plataforma para asegurarte un puesto en el pool de liquidez en la fase 2 (por tu cuenta y riesgo).
- Si eres menos agresivo, puedes esperar unos meses a que el fondo de liquidez se abra al público. Así tendrá tiempo de observar el desarrollo de la plataforma, evaluar su credibilidad y gestionar su riesgo.
Conclusión
El Programa Acelerador Mode Yield ya está demostrando su potencial con proyectos prometedores como Otomato, Supermigrate, Strateg y Betmode. Le animamos encarecidamente a explorar estos cuatro proyectos y a examinar los otros diez protocolos seleccionados en este programa. Lamentablemente, no tenemos tiempo para cubrirlos todos en esta edición.
Actualmente, la Superchain está llena de oportunidades que no debe perderse.
💹 Revisión del mercado de criptomonedas
por Axel
Bitcoin
Las dos últimas semanas han sido difíciles para las criptomonedas. Bitcoin alcanzó un nuevo mínimo antes de recuperarse totalmente la semana siguiente. La corrección de Bitcoin supera ahora el 25%. Ahora podemos referirnos a esto como una corrección significativa. ¿Estamos asistiendo por fin a la tan esperada recuperación? Examinémoslo juntos.
En el marco temporal semanal, Bitcoin rompió por debajo de su soporte rojo y del soporte mensual (verde). La reintegración fue inmediata. La siguiente vela fue crucial y debe permanecer por encima de estos soportes para confirmar que el pico inferior fue realmente una desviación. Si no lo hace, y estos soportes se rompen de nuevo, es muy probable que Bitcoin toque la parte inferior de su canal ascendente (naranja), alrededor de 50k$-52k$.
En el marco temporal diario, los nuevos datos nos permiten actualizar nuestra bandera alcista. Observamos una divergencia alcista (rojo).
- Señales alcistas: En el gráfico semanal, Bitcoin rompió sus soportes pero se reintegró rápidamente (líneas verde y roja). En el gráfico diario, Bitcoin diverge de su RSI.
- Señales bajistas: Estamos en el periodo de negociación de verano.
DXY
Como se anticipó en el artículo anterior, el indicador sigue moviéndose dentro de su rango. Era probable que saliera de su rango a corto plazo, pero esto no sucedió.
Brecha GME
Esta semana, Bitcoin creó una brecha en la CME entre 58.000 y 61.000 dólares. Las brechas suelen ser llenadas por los Fondos de Cobertura que no están activos durante el fin de semana. Así que no se sorprenda si volvemos a ese nivel, y prepare algunas balas (liquiity) para disparar.
Como recordatorio, seguimos considerando un gap abierto en la CME en torno a los 48.000$.
Altcoin
- Dominancia del Bitcoin: El indicador sigue cotizando por encima de su soporte azul. Si el indicador rompe por encima de la resistencia del 57%, sería una fuerte señal bajista para las altcoins. La resolución de la formación de divergencia bajista en curso puede llevar algún tiempo, ya que se reproduce en el gráfico semanal.
- ETHBTC: Ether ha roto por encima de su resistencia azul desde la parte inferior de su rango. La divergencia semanal sigue en curso. Necesitamos más consolidación antes de la próxima subida. Los fuegos artificiales comenzarán cuando se rompa la resistencia verde.
- TOTAL3: El indicador se desvió a la baja antes de volver a entrar en su zona de soporte. Esperamos que esta desviación marque el mínimo para las altcoins.
Conclusión
Si observamos el mercado, no estamos seguros de que haya tocado fondo. La reentrada de Bitcoin por encima de sus soportes es prometedora, pero el camino hacia una recuperación completa del mercado aún es largo. Seguimos siendo cautelosos y mantenemos algo de liquidez en caso de que se produzca otra caída en torno a los 48.000–52.000 $, momento en el que entraremos agresivamente en el mercado con la liquidez restante.
En cuanto a las altcoins, muchas de las principales parecen estar consolidándose, mientras que otras están cerca de tocar fondo. En cuanto al calendario, no esperamos mucho de julio. Creemos que el mercado seguirá consolidándose y que empezaremos a ver los primeros signos de recuperación en agosto.
Nos sorprende que esta corrección sea tan profunda y prolongada. De hecho, todos los catalizadores están presentes para una carrera del mercado de criptomonedas. Estamos experimentando pérdidas en nuestras posiciones, como muchos otros, pero sabemos que el mercado aún tiene mucho que ofrecer. Por eso mantenemos nuestras convicciones.
Recordatorio: la paciencia se verá recompensada una vez que pase el periodo de negociación de verano. Estas épocas son difíciles pero necesarias para agotar a todos los vendedores, lo que permitirá al mercado recuperar el impulso cuando llegue el momento.
🔎 Análisis técnico: $LDO (Lido Finance)
por Axel
En este newsletter, proponemos analizar $LDO, el token de gobernanza de Lido. ¿Por qué éste? Porque Lido tiene unos catalizadores por los que sentimos una gran curiosidad:
- La meta narrativa Real Yield puede volver más fuerte que nunca
- Alianza Lido
- Protocolo simbiótico de restaking, como Eigen Layer, construido en torno a stETH
- Mellow Finance, un protocolo de restaking líquido sin permisos, también basado en stETH.
- Lido actualmente en la mira de la SEC alegando $LDO es un security
- Altos ingresos y #1 en Liquid Staking Token
$LDO (Lido DAO)
Observamos que el precio ha evolucionado dentro de un canal alcista (púrpura) desde 2022. En la actualidad, el precio está corrigiendo, ya que no ha logrado superar la línea azul en 2024. Sin embargo, el precio muestra una fuerte divergencia con el RSI. De hecho, observamos una divergencia a muy largo plazo en verde y una divergencia a más corto plazo en rojo, ya que se trata de señales semanales.
En el marco temporal diario, también observamos una divergencia alcista en rojo. Además, el precio no ha hecho un mínimo inferior al situarse por debajo del soporte verde correspondiente a la fase de consolidación (púrpura).
En el par LDO/ETH, observamos una divergencia en el marco temporal diario y una zona de consolidación en formación. Habrá que seguir de cerca la resolución de este periodo de consolidación. Aunque podemos ser alcistas dada la divergencia que se está formando actualmente, necesitaremos más confirmación antes de intercambiar nuestros ethers por este token.
Plan de acción:
Antes de tomar una posición, nos gustaría ver que se forma una fase de consolidación. Si no se desarrolla, podemos considerar comprar cerca del nivel de soporte (alrededor de 1,45 $) y salir de la posición si este soporte se rompe a la baja.
El par LDO/ETH es prometedor y debe seguirse de cerca. Una ruptura indicaría que este token está superando al Ether.
Su objetivo en este mercado es superar a BTC y ETH. Así que prepárate para esto, porque fundatally, $LDO es fuerte, y técnicamente, las cosas están en buena forma para una buena carrera.
🔴 Optimism destinó 1.500.000 tokens OP para el Superfest
por Thomas
Queridos lectores,
¡El SuperFest ya está en marcha! Este evento DeFi que tiene lugar en toda la Superchain probablemente debería interesarte.
Descubre todos los detalles de esta campaña a través de este artículo.
Qué es el SuperFest
Lanzado el 9 de julio, el SuperFest es un evento multicadena destinado a recompensar a los creadores y usuarios de la Superchain.
Esta campaña de recompensas se lanza en 🔵Base, 🟡Mode, ⚫Fraxtal y 🔴OP Mainnet y asigna 1,5 millones de tokens OP durante aproximadamente 8 semanas a través de varios protocolos dentro de estas cadenas.
La participación es muy sencilla: basta con realizar determinadas actividades en las plataformas DeFi que participan en este evento (LP, suministro, préstamo, etc.).
Al hacerlo, ganarás tokens OP (sólo en determinadas misiones), así como Jumper XP (este evento se lleva a cabo en colaboración con el protocolo).
Desde la interfaz del SuperFest, puedes ver las diferentes misiones que hay que completar. Si la misión tiene una insignia OP en la parte superior derecha de su imagen, significa que puedes ganar tokens OP en ella.
Si una misión le interesa, puede consultar sus detalles haciendo clic sobre ella. Así podrás ver las distintas acciones necesarias, la cadena de apoyo y las recompensas.
Pero como ves, no tienes información muy precisa. Por eso vamos a compartir contigo un consejo para ser más eficiente.
Merkle
Merkle es un protocolo creado por el equipo de Angle Protocole. Permite una distribución sencilla de incentivos a los protocolos subyacentes.
Optimism ha confiado en Merkle para el SuperFest. Por consiguiente, en este sitio encontrará todos los detalles de la campaña (APR/TVL/distribución, etc.).
Filtrando las oportunidades en OP Mainnet, Base, Mode y Fraxtal, podrá identificar rápidamente las mejores oportunidades del SuperFest.
Nota: Sólo las campañas con recompensas expresadas en OP están incluidas en este evento.
Y esto es muy interesante porque no sólo puedes ver la TAE de la campaña (no visible en el sitio oficial del SuperFest), ¡sino también conocer las fechas de inicio y fin de los incentivos!
Todos los detalles se muestran haciendo clic en una campaña.
¿Cuáles son las mejores oportunidades de rentabilidad?
Si no tiene tiempo para buscar estrategias, hemos preseleccionado tres para usted:
1 : Suministro ezETH en Silo
La primera oportunidad interesante reside en Silo Finance.
Al depositar ezETH en la versión Optimism de Silo (en el mercado de ezETH), puedes ganar aproximadamente un 6% TAE en tokens OP.
Pero lo intrigante es que cuando se combina este rendimiento con el rendimiento nativo de ezETH (3,3%) y el rendimiento de la oferta, se obtiene una TAE neta del 10,43%.
Dado que el coste de endeudamiento de ET
H se sitúa en torno al 7,3%, puedes crear bucles para multiplicar tu rendimiento Y acumular puntos Renzo (X3).
Esto es muy atractivo porque estos bucles en la TRL suelen tener un coste elevado. Aquí, te aseguras de maximizar los puntos Renzo a la vez que te cubres contra posibles decepciones si el airdrop no cumple con tus expectativas.
La TAE para depositar en ezETH no incluye su rendimiento nativo.
2 : LP weETH-wETH sur Uniswap Base
Esta segunda estrategia es más sencilla que la primera: se trata simplemente de proporcionar liquidez en Uniswap a cambio de weETH-WETH (en Base).
Los incentivos OP le permiten obtener rendimiento de forma muy sencilla a través de protocolos y activos muy apreciados en el ecosistema criptográfico (también ganará puntos Etherfi).
Tenga en cuenta que estos incentivos son adicionales al rendimiento base de su posición LP, por lo que dependiendo de su rango, podría ganar potencialmente alrededor de un 15% TAE neto.
3 : Suministro FRAX en FraxLend (Fraxtal)
Finalmente, la última oportunidad agrícola que hemos seleccionado gira en torno a Fraxtal. Se trata simplemente de prestar FRAX en Fraxlend.
Como se puede ver en la captura de pantalla, la TAE es bastante convincente (26,7% en OP) para este tipo de TVL.
Además de ganar tokens OP, creemos que es estratégico implementar esta estrategia para cultivar el airdrop de Superchain. (Si te lo perdiste, cubrimos este tema en los newsletters 35 y 37).
¿Por qué? Porque hay muy pocos usuarios en Fraxtal. Al aumentar su huella en esta red, es probable que aumente su elegibilidad para el airdrop.
Conclusión
Esta revisión del SuperFest ha concluido.
A pesar de la distribución relativamente pequeña de tokens OP, algunas oportunidades de rendimiento siguen siendo muy atractivas, especialmente para posicionarse para el próximo Airdrop…
¡Feliz farmeo!
Cuentas sociales de The Optimist:
- Twitter: The Optimist
- Farcaster: Subli_Defi
- Notion (Research database): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0
— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —
Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
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