The 🔵Optimist: Aprende & Gana con Defi #35
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
🔵RWA (Parte 1) : La revolución que se avecina en Base
Al aprobar el ETF spot para $ETH, la SEC da legitimidad a todo el espacio cripto. Esto puede llevar a traer Real World Assets onchain a un ritmo nunca visto. Voy a cubrirlo en varios artículos diferentes, las conexiones entre Blackrock, Coinbase, Circle, Base y el panorama RWA. ¡Abróchate el cinturón!
💹Revisión del mercado de criptomonedas
Actualización quincenal del mercado de criptomonedas.
➡➡➡🤯Frase de la semana
🔎Análisis técnico: Ondo Finance ($ONDO)
🔴Optimism Airdrop #5 (Parte 1) : ¿Eres usuario de DeFi de la Superchain?
Los airdrops de Optimism han sido bastante lucrativos para los usuarios REALES: usuario de onchain, creadores de NFT, Delegadores de OP. Los últimos 3 airdrops fueron en Feb-2023, Sept-2023, Feb-2024, quizás el próximo sea en Sept-2024. Si es así, creemos que los usuarios de la Superchain serán recompensados. Aquí está su tutorial completo en una serie de 2 partes. Aquí está la primera parte.
Proyecto Destacado : Cyber
¡Prepárate para dar forma al futuro de las redes sociales con Cyber! Este rollup de Capa 2, construido sobre la OP Superchain, ya está disponible en la Mainnet. Imagina tus aplicaciones sociales favoritas, pero potenciadas para web3.
Eso es lo que Cyber desbloquea. ¿Quieres unirte a la acción? Empieza por bridgear fácilmente a la red desde Base u OP Mainnet, y recuerda traer algunos $ETH para gas. ¡La revolución social de web3 empieza aquí!
🔵RWA (Parte 1) : La revolución que se avecina en Base
por Subli
Estimados lectores,
Ha pasado un tiempo que quería cubrir RWA, y no sólo Ondo Finance, por lo que en esta serie de artículos se resumen meses de investigación y la agregación de información, y lo más probable es que usted será muy sorprendido de cómo cada pieza encaja.
Como en cada ciclo, su PF debe estar expuesto a las narrativas en curso. A día de hoy, esto es lo que veo de mayor a menor hype:
- Ethereum: Juego fácil, pero realmente no tientes las entradas de ETH ETF que vendrán
- RWA: ¡Tema del día!
- AI: ¿Has oído hablar de la empresa de Elon Musk xAI recaudar 6b $? No está valorada, ¡pero ha recaudado 6.000 millones de dólares! Aparca tu dinero donde hay dinero.
- DEFI: No hay innovación real, excepto Restaking que es alimentado por la especulación en este momento (sin rendimiento real), el número de proyectos en aumento, la dilución de liquidez en aumento
- Gaming: Sigue siendo un nicho, a la espera de que un estudio de videojuegos produzca un juego tan potente como Paralell.
- NFT: Creo que la gente empieza a darse cuenta de que comprar una roca por 7 cifras no tiene sentido.
Un gran aplauso para CryptoKoryo por su increíble tablero de Dune que detecta el % de retorno basado en las diferentes narrativas:
Entonces, ¿por qué estoy alcista ahora en RWA?
Todo tiene que ver con la eficiencia de costes. Te daré un ejemplo, y la mayor categoría de RWA es, por supuesto, la tokenización de divisas FIAT: $USDC, $USDT
¡Tether está haciendo 500x beneficio por empleado que Goldman Sachs!
RWA onchain ofrecerá:
- Menores costes de transacción
- Transacciones más rápidas
- Transparencia
Pero el problema sigue siendo que no existe un estándar para llevar los RWA a la blockchain. Aquí es donde, en mi opinión, encaja Base.
Pero ¿por qué soy alcista en RWA en 🔵Base ?
Se trata de las pequeñas señales que se ven en CT o noticias. Quitando el ruido, dejadme que os comparta la señal que he visto:
1. Blackrock ha sentado un precedente al crear el 1er fondo tokenizado «BUILD» en Ethereum, y la liquidez sigue aumentando. Veo esto como un programa piloto para Blackrock.
2. BUILD está respaldado por activos RWA como letras del Tesoro, efectivo y acuerdos de recompra. La empresa que colabora en el proceso y el marco de tokenización es SECURITIZE. Securitize ha anunciado una ronda de financiación de 47 millones de dólares, liderada por… ¡Blackrock! Tras una ronda de financiación de serie B de 48 millones de dólares en 2021 y una ronda de financiación de serie A respaldada por… Coinbase en 2018.
3. Coinbase ha sido elegida por Securitize y Blackrock como proveedor clave de infraestructura para el fondo tokenizado BUILD.
¿Qué significa esto? Coinbase proporcionará:
- Servicios de custodia
- Negociación y transacciones
- Compliance y seguridad (a través de Coinbase Attestation)
- Experiencia en blockchain
4. Coinbase es propiedad de BlackRock (nº 1 en fondos de inversión) y Vanguard (nº 2 en fondos de inversión). Ambas firmas gestionan un total de 19.000 billones de dólares, y poseen cerca del 12% de Coinbase.
5. Base es propiedad de Coinbase. El beneficio de Base se dispara hasta los 566 $ETH con una media de unos 120 ETH/día, estimando un beneficio anual (ingresos — coste L1 — contribución colectiva OP) en torno a los 200m$/año.
6. Base traerá toda la economía onchain. Te aconsejo que veas este vídeo: https://x.com/jessepollak/status/1782103178273788251
7. Coinbase ha tomado una participación en Circle en 2023
8. Stablecoin es la esencia que alimenta una cadena. Base es ahora la 2ª cadena en $USDC MarketCap después de Ethereum, y crece a un ritmo impresionante.
9. Por último, Coinbase es uno de los miembros fundadores de la Tokenized Asset Coalition (TAC) creada en 2023, junto con Base, Circle y otros proyectos.
10. Por último, nadie puede hablar de RWA sin mencionar Chainlink. Chainlink CCIP es uno de los módulos centrales de tokenización de RWA. De una reciente colaboración con Circle para ampliar el uso de $USDC & $EURC
al programa piloto Smart NAV, marcando el marco para tokenizar los Fondos.
Entonces, ¿qué es lo siguiente se preguntarán?
Hace unas semanas le pregunté a mi amigo Aylo cómo había conseguido posicionarse tan pronto en proyectos de IA como Bittensor $TAO, juegos con Paralell $PRIME y Solana $SOL. Una de sus respuestas me impactó mucho:
En los próximos artículos, presentaré, para cada categoría RWA, los Líderes de Proyecto con un enfoque específico en los respaldados por Coinbase y/o disponibles en Base. Las categorías de RWA son:
- Tesoros y Valores Tokenizados
- Materias primas, acciones y fondos
- Crédito privado
- Bienes inmuebles
- Infraestructura
- Stablecoins
¡2025 y más allá será RWA! Así que asegúrate de leer algo durante el verano, porque voy a profundizar en la narrativa.
💹Revisión del mercado de criptomonedas
por Axel
Bitcoin
El mercado ha experimentado pocos cambios desde el último análisis técnico. Bitcoin continúa su fase de acumulación. Estamos lejos de la excitación experimentada durante el primer trimestre de 2024. Echemos un vistazo al mercado en conjunto para tomar decisiones para las próximas semanas.
En el marco temporal mensual, Bitcoin ha puesto a prueba su soporte y continúa consolidándose por encima de él.
En el marco de tiempo semanal, Bitcoin se está consolidando por debajo de la mitad del rango. Una ruptura al alza sería una señal fuerte para el mercado.
En el marco de tiempo diario, Bitcoin está volviendo a probar su bandera alcista y continúa consolidándose.
- Señales alcistas: En los gráficos semanal y mensual, Bitcoin ha vuelto a probar su resistencia como soporte (línea verde). Consolidación por debajo de la mitad del rango en el gráfico semanal. En el gráfico diario, Bitcoin rompe al alza su canal de corrección y se consolida.
- Señales bajistas: Estamos en el periodo de negociación de verano.
DXY
El indicador sigue cotizando dentro de su rango. Tras tocar el límite superior del rango, es normal que se rechace. Hemos repetido en varias ocasiones que somos bajistas en este indicador desde la creación de los BRICS.
Altcoin
- Dominio del Bitcoin: El indicador sigue cotizando por encima de su soporte azul. La resolución de la formación de divergencia bajista en curso puede llevar algún tiempo.
- ETHBTC: Ether ha roto por encima de su resistencia azul desde la parte inferior de su rango. La divergencia semanal sigue en curso.
- TOTAL3: El indicador sigue consolidándose por encima de su soporte verde. El RSI está divergiendo.
Conclusión: Paciencia
El mercado ha evolucionado poco en las últimas semanas. Como hemos mencionado antes, el periodo estival tiende a ser más tranquilo que el resto del año. Sin embargo, esto no impide que Bitcoin suba lentamente mientras se consolida. Esta acción del precio ayuda a agotar a los vendedores y sienta las bases para el próximo impulso alcista. Mientras tanto, debemos seguir siendo pacientes.
Observamos muchas divergencias semanales en los indicadores. Esto indica que la consolidación es alcista; sin embargo, las divergencias semanales pueden durar varios meses. Debemos seguir siendo pacientes.
En cuanto a las altcoins, hay que mantener la cabeza fría y evitar revisar la cartera todos los días. Hacerlo puede volverte emocional y llevarte a tomar malas decisiones como el overtrading. Es común durante estas fases del mercado comprar velas verdes y vender velas rojas. Ya hemos tratado este tema en profundidad. La paciencia es la clave.
Para aquellos que todavía tienen liquidez de su lado:
- Un inversor ya debería estar comprando. La gran mayoría de las altcoins han tocado fondo, y cada vela roja se convierte en una oportunidad de compra. Es esencial tener siempre presente el panorama general. Creemos que es beneficioso posicionarse hoy para evitar quedar al margen cuando el mercado reanude su tendencia alcista.
- Para un operador, la paciencia es clave, y vigilar las rupturas de consolidación es crucial. Deben evitarse las operaciones con futuros y márgenes debido a la gran volatilidad de este mercado. Aunque este tipo de posiciones puede reportar beneficios, pocas sobrevivirán a largo plazo.
Recomendamos permanecer en posiciones spot. Aquí nos posicionamos como inversores. De hecho, no queremos quedarnos al margen cuando el mercado vuelva a despegar.
🤯Frase de la semana
🔎Análisis técnico de Ondo Finance ($ONDO)
por Axel
En newsletters anteriores, realizamos análisis técnicos sencillos de ciertas altcoins. Sin embargo, descubrimos que el bombo publicitario puede dejar obsoleto cualquier análisis técnico. Por eso es importante, por tanto, tener un plan e intentar identificar puntos de entrada y establecer un plan de trading.
Hoy, nos tomaremos el tiempo para analizar $ONDO. Compartiremos nuestra estrategia con ustedes.
Ondo Finance es el protocolo líder de RWA, respaldado por Pantera & Coinbase. Ondo Finance emite una stablecoin USDy que está respaldada por una nota tokenizada garantizada por bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo y depósitos bancarios a la vista, y ofrece un rendimiento libre de riesgo del 5,3% APY.
$ONDO (Ondo Finance)
Disponemos de datos históricos limitados para realizar un análisis técnico completo como hicimos en el artículo anterior con $CFG. Esta altcoin se lanzó a principios de 2024 y ya tiene una capitalización de mercado que supera los 2.000 millones de dólares.
Observamos dos periodos de consolidación. Tras la ruptura de la primera consolidación en febrero, el precio volvió a tocar el soporte en verde (punto naranja) tras una subida del 100%.
Durante la actual corrección de Bitcoin, esta altcoin se ha consolidado. Una vez que Bitcoin empezó a consolidarse, ONDO subió un 70% tras romper la consolidación.
Hoy, observamos que el precio está justo por debajo del nivel 1.618, que es un indicador de toma de beneficios que presentamos en NL #21. Además, el RSI está divergiendo en el gráfico diario. De hecho, el RSI forma un doble techo mientras que el precio hace un máximo más alto.
En el marco temporal H4, observamos claramente una pérdida de impulso en el RSI. La divergencia entre el RSI y el precio nos obliga a ser prudentes y favorece la toma de beneficios en lugar de iniciar una posición.
Conclusión:
Cabe destacar que cada altcoin tiene su propio ciclo. De hecho, puede estar subiendo mientras la mayoría de las demás están terminando su corrección o consolidándose. Sin embargo, la paciencia es la clave, ya que nuestro objetivo es comprar durante los periodos de consolidación o en los niveles de soporte.
Así, los soportes obvios en $ONDO son el soporte psicológico en $1 y el retest del soporte verde. Estas serán zonas de compra importantes, y será fácil salir de la posición si estos soportes se rompen a la baja.
🔴Optimism Airdrop #5 (Parte 1) : ¿Eres usuario de DeFi de la Superchain?
por Thomas
Estimados lectores,
Como la Superchain se está expandiendo rápidamente, no sería sorprendente ver a los usuarios de este ecosistema ser recompensados…
Descubra hoy cómo especular con el próximo airdrop $OP a través de dos estrategias de rendimiento.
Contexto
Hace unas semanas, la Optimism Foundation compartió sus intenciones (objetivos estratégicos) para la sexta temporada, que tendrá lugar en los próximos meses.
Aprendemos bastante en este informe, incluido el hecho de que el colectivo se centra en 3 objetivos principales:
- Desarrollar su descentralización
- Incorporar nuevas cadenas a la Superchain
- Incorporar nuevos desarrolladores
Pero mirando el documento un poco más de cerca, podemos leer esto:
¿Se repartirá el próximo OP Airdrop a los usuarios de Superchain? Es posible. Sobre todo teniendo en cuenta la comunicación de Optimism en torno a este ecosistema.
Como referencia, la Temporada 6 comienza el 27 de junio de 2024 y termina el 11 de diciembre de 2024.
Dado que Optimism realiza un airdrop cada 5 meses aproximadamente, coincidiría con la fecha del próximo airdrop (el último fue el 20 de febrero de 2024).
¿Cómo farmear el airdrop eficazmente?
Si los usuarios de Superchain son realmente recompensados, entonces será necesario maximizar su huella en este ecosistema.
Por el momento, las 4 principales cadenas OP DeFi son:
🔴OP Mainnet
🔵Base
🟡Mode Network
⚫Fraxtal
El objetivo será tener la máxima actividad en estas redes. Descubre las dos estrategias de farming que hemos urdido para ti basadas en TVL desplegadas en esas cadenas. Son estrategias avanzadas pero realmente fáciles de implementar. Aconsejamos poner un mínimo de 300$ para cada estrategia para maximizar sus posibilidades de ser elegible en caso de que haya un criterio TVL desplegado en estas aplicaciones descentralizadas.
Si tienes alguna pregunta, envíanos un mensaje a X o Discord.
Estrategia #1 : Farmear stablecoins en OP Mainnet y Base
Los cuadrados azules representan acciones en Base y los rojos en OP Mainnet
He aquí la primera estrategia.
El objetivo de ésta es generar un rendimiento decente en tus stablecoins (12,5% TAE) maximizando tu huella en OP Mainnet y Base.
A través de un préstamo de $ETH en Aave (en Base), podrás buscar rendimiento en el pool de pxETH/ETH (16%) en Velodrome (en OP Mainnet).
Por supuesto, hay rendimientos más interesantes en $USDC. Hoy en día hay muchas oportunidades. Pero lo interesante aquí es que esta estrategia le permite ampliar su capital para farmear desde cualquier lugar. Poniéndolo en práctica:
- Depositas liquidez en Aave on Base (muy importante)
- Interactúas con puentes (farm Jumper Exchange Airdrop — revisa nuestro artículo anterior sobre ello)
- Depositas liquidez y haces volumen en OP Mainnet (muy importante)
- Y todo eso con el mínimo capital posible
Nota: Pedir prestado en Aave te expone a un riesgo de liquidación.
Recomendamos no pedir prestado más del 50% de tu garantía si no controlas activamente tu posición.
La TAE de la estrategia se calculó con un préstamo del 42% de la garantía
Estrategia #2 : Farmear ETH en Mode y Fraxtal
Los cuadrados amarillos representan acciones sobre Mode y los negros sobre el Fraxtal
Esta segunda estrategia se basa en ETH. Le permitirá maximizar su actividad en Mode y Fraxtal.
La TAE indicada del 8% no es realmente real, ya que en realidad, también se obtiene un número significativo de puntos:
Puntos Etherfi
Puntos Ionic
Puntos Mode
Puntos FXTL (de Fraxtal)
Según nuestras estimaciones, la TAE real estaría en torno al 15–20%.
Y si eres observador, te habrás dado cuenta de que la lógica de esta segunda estrategia es similar a la de la primera.
En lugar de simplemente depositar fondos en LP, vamos a pedir prestado USDC en Ionic para obtener capital adicional para cultivar en otros lugares.
La principal fuente de rendimiento proviene del fondo común USDT/FRAX en Curve Finance. Si este rendimiento disminuyera, se podría cambiar a un pool USDC/FRAX o crvUSD/FRAX.
Nota: Al igual que en la estrategia 1, existe el riesgo de liquidación.
Le invitamos a supervisar su posición para evitar cualquier problema.
La TAE de la estrategia también se calculó con un préstamo del 42% de la garantía.
Conclusión
Si pones en práctica estas dos estrategias, obtendrás:
- Aproximadamente un 12,5% de rendimiento en sus stablecoins
- Aproximadamente el 15% de rendimiento en su ETH
- Actividad en Base/Op Mainnet/Mode/Fraxtal
- Una asignación para el airdrop de Mode y Fraxtal (a través de los puntos)
- Y un poco de volumen en los puentes
¡Y todo esto mientras se farmea el hipotético airdrop de OP!
Aunque la estrategia requiere un poco de tiempo para desplegarse, sin duda merece la pena, sobre todo si tus fondos no están ya farmeando en otra parte.
Y si tienes alguna pregunta, no lo dudes, estaremos encantados de responderte.
¡Mantente optimista!
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— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —
Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
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