The 🔵Optimist: Aprende & Gana con Defi #33
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
🟡Mode: Claim del airdrop, lanzamiento de tokens, temporada 2
Esta ha sido una gran semana para Mode. ¡Vamos a sumergirnos en ella!
💹Revisión del mercado de criptomonedas
Actualización quincenal del mercado de criptomonedas.
➡➡➡🤯Frase de la semana.
🔎FA/TA sobre $OP, $CYBER, $WLD
Repaso rápido a los tokens de la Superchain
🟠BOB Mainnet: Camino a la Fusion Season 2
BOB mainnet ya está en vivo. Acumula fondos, accede a más de 20 dAPPS y empieza a cultivar SPICE (es la temporada de puntos, nene).
Proyecto destacado: Stake Together
Stake Together es un Protocolo de (Re)Staking Líquido en Optimism que ofrece el rendimiento más alto del mercado, y también puede financiar proyectos de bienes públicos dirigiendo una parte de las tasas del protocolo a financiar proyectos whitelisteados.
Pronto, su solución ReStaking se lanzará en OP Mainnet y otorgará a los stakers de ETH tarifas baratas para restakear en EigenLayer, así como todas las siguientes recompensas.
¿Listo para 🥩? Visita StakeTogether ahora.
🟡Mode: Claim del airdrop, lanzamiento de tokens, temporada 2
por Subli
La red principal de Mode se lanzó hace 3 meses. De O a 600m$ TVL, ahora está clasificada entre las 10 mejores cadenas en TVL según L2 Beat.
¿Qué diferencia a Mode de las demás cadenas L2? La visión de la cooperativa Onchain que les presentamos en el newsletter #25. Como dijo James, fundador de Mode “El éxito de una cadena lo hace el éxito de las dAPPs de esa cadena”. Y con su experiencia, sabe cómo liderar el camino hacia el éxito:
Cooperativa Onchain
- Airdrop Temporadas 1 y 2
- DevDrop
- Programa acelerador Yield de 10 millones de dólares
- 1.000.000 de incentivos OP
Todas las iniciativas anteriores tienen como objetivo incentivar a los proyectos para que construyan, desplieguen y crezcan en Mode. ¿Y adivina quién se beneficiará al final? NOSOTROS….sí, nosotros, ¡los USUARIOS!
Airdrop Temporada 1:
550m $MODE ya se pueden reclamar en esta página web: https://claim.mode.network/ ¡El reclamo estará abierto hasta el 07 de junio de 2024! No te lo pierdas.
Las 2.000 mejores wallets por puntos recibirán el 50% de MODE en el lanzamiento y el 50% de MODE después de 90 días.
Importante: Los usuarios que retiren fondos de MODE perderán sus derechos adquiridos.
Según nuestra investigación previa, los puntos MODE se acumularon en gran medida a través de TVL a lo largo del TIEMPO. Esperamos que se utilice la misma fórmula en la segunda temporada.
Lo que más me gustaba era farmear ETH al 50/60% TAE y farmear fácilmente 2 o 3 proyectos al mismo tiempo mientras farmeaba Mode.
Airpuff ha estado imprimiendo mucho incluso si te uniste tarde a la fiesta (en FDV 25m$…ahora es 15m$):
Pero también hubo algunos contratiempos: lo que menos me gustó fue
- Falta de liquidez y protocolos innovadores
- Falta de liquidez
- exceso de bucles en LRT sin liquidez en la cadena.
Pero esto se resolverá en la segunda temporada (más información a continuación).
MODE tokenomics & TGE
Lo primero que pensé fue que la parte de la Fundación y la tesorería sería muy alta desde el TGE (Token Generation Event). Pero al leer la descripción, parece que esto se acumulará pero no se venderá en el mercado al instante.
Lo más probable es que MODE cotice en varios CEX (Bybit, Bitfinex, MEXC, …), y también en algunos DEX como KIM Protocol, SwapMode y, por supuesto, Velodrome.
Y Mode ha acumulado y bloqueado 1.000.000 VELO para profundizar la liquidez onchain. Así que podría esperar algunos rendimientos interesantes.
¿Cómo se calcula el precio del token $MODE?
Conservador: FDV 1b$ => $MODE = 0,1$ => Puntos = 0,025$
Optimista: FDV 3b$ => $MODE = 0,3$ => Puntos = 0.075$
MODE TEMPORADA 2
¿Por qué jugar a la Temporada 2? Lo mismo que para la temporada 1, ganar YIELD en la parte superior de su ETH y farmear nuevos protocolos airdrops. MODE temporada 2 ha comenzado el 05/05/24 y terminará el 06/09/24, y asignará:
- 500.000.000 fichas MODE
- 1.000.000 de tokens OP
¡Eso son muchos millones de $!
Thomas ha hecho una hoja de cálculo para estimar el posible rendimiento de esta nueva temporada (estimación hecha a 600m$ TVL):
¿Qué hay 🌶 para la segunda temporada?
- Lanzamiento de nuevos protocolos
- La expansión de Velodrome en la Superchain ha comenzado esta semana
- Balancer
- Ethena Labs, ¿y quizá también Redacted Cartel con DINERO? => Recuerda que una vez lanzados, los activos puenteados generarán rendimientos que financiarán la tesorería de la cadena
- MODE staking “gana multiplicadores de puntos y airdrops del ecosistema”
También habrá otros proyectos interesantes:
- Astaria: protocolo de préstamo sin oráculo, basado en la intención y de tipo fijo — Sin token
- Atlendis Labs: Línea de crédito renovable [RWA] — Sin token
- LRT como Etherfi, Renzo (cuando se habilite la retirada hacia finales de mayo) y Kelp DAO: Esto permitirá que cualquiera se exponga a estos protocolos Season 2 airdrop + EigenLayer => Como la retirada/retirada nativa ya está en marcha, se espera más efecto bucle.
- Como Velodrome está llegando, no veo por qué Extrafi no se unirá a la fiesta también
- Compruebe la estrategia de automatización proporcionada por COBO y BRAHMA
- Y no se olviden de STURDY. Sturdy acaba de lanzar su subred en Bittensor (la blockchain de IA). Sturdy ofrece varios grupos de préstamos aislados. Bóveda agregador permite el uso para obtener exposer a todas estas piscinas para maximizar las ganancias, pero la reasignación se realiza actualmente de forma manual. Con la subred Bittensor, la reasignación y la maximización del rendimiento se harán de forma descentralizada. Algo que me entusiasma.
Como la temporada 2 continuará, esperen algunas buenas jugadas por venir. Sólo tienes que comprobar los anuncios de Mode y seguir leyendo nuestro newsletter, voy a seguir compartiendo con ustedes mucha información.
💹Revisión del mercado de criptomonedas
por Axel
Bitcoin
Hemos experimentado mucha volatilidad en las últimas semanas. Habíamos mencionado que Bitcoin se estaba tomando un respiro antes de nuevos máximos. De hecho, después de 7 meses consecutivos de crecimiento, ni siquiera el anuncio de la reducción a la mitad fue suficiente para reavivar el mercado de criptodivisas.
Echemos un vistazo a las señales que nos está dando el mercado para gestionar eficazmente nuestra cartera.
En el marco temporal mensual, Bitcoin está volviendo a probar su máximo anterior de finales de 2021 (verde). Bitcoin también está volviendo a probar su línea de tendencia diagonal ascendente como soporte (rojo). Por último, el RSI mensual se mantiene por encima de 65. Estas tres señales son alcistas.
En el gráfico semanal, Bitcoin continúa su consolidación. El RSI se ha restablecido en el gráfico semanal, y nos encontramos en niveles similares a los de la corrección anterior (línea verde). Además, el RSI se mantiene por encima de 65, lo que es alcista.
Tenemos un patrón de velas semanal conocido como Martillo. Esto no significa necesariamente que se haya tocado fondo, pero indica que existe presión compradora. Necesitaremos más confirmación para afirmar que el cambio de tendencia es inminente.
Mientras estemos operando dentro de este canal naranja, consideramos que Bitcoin sigue en su tendencia alcista.
En el marco temporal diario, Bitcoin sigue evolucionando dentro del patrón de bandera alcista mencionado en el boletín anterior. Volveremos a entrar agresivamente en posiciones una vez que rompa al alza. Probablemente requerirá ser receptivo porque el mercado será muy impulsivo cuando decida reanudar su tendencia alcista.
Hasta la fecha, Bitcoin ha corregido casi un 23%. Normalmente, las correcciones de Bitcoin durante los mercados alcistas oscilan entre el 20% y el 25%.
- Señales alcistas: Todas las señales mensuales son alcistas. Bitcoin sigue cotizando dentro de su canal alcista en el marco semanal y formando una bandera alcista en el marco diario. Bitcoin ya ha corregido un 23%, y el RSI semanal se ha restablecido.
- Señales bajistas: Nadie puede decir definitivamente si ya se ha tocado fondo. Estamos entrando en el periodo de negociación de verano.
USDT.D
Esta semana, nos gustaría presentar un nuevo indicador que podemos incorporar a nuestras rutinas de trading. El gráfico USDT.D representa el dominio de la stablecoin USDT en el mercado de criptodivisas. Cuando el indicador bombea, el mercado se desploma, y viceversa.
En el marco temporal semanal, observamos una vela que parece estar formando una desviación. El indicador está haciendo un máximo inferior al anterior, lo que es indicativo de una tendencia bajista. Además, observamos una divergencia en el RSI, lo que sugiere que es probable que el indicador continúe su descenso.
Esta divergencia en el RSI también es evidente en el marco de tiempo diario => Catalizador alcista para el cripto mercado.
Brecha CME
Tenemos una brecha CME abierta en 63.000 $ (cubierto el 08/05/24).
Sin embargo, todavía tenemos una brecha CME abierta en 48.000 $.
No dude en consultar NL #5 para entender cómo interpretar las brechas CME.
Altcoin
- Dominancia de Bitcoin: La resistencia se ha vuelto a probar como soporte (azul). Observamos que se está formando una divergencia bajista, pero esto puede llevar algún tiempo, ya que la señal está en el marco de tiempo semanal.
- ETHBTC: El par continúa divergiendo en el marco de tiempo semanal. La consolidación sigue en curso. Mantenemos nuestras convicciones y seguimos siendo pacientes, esperando a que el mercado decida su próximo movimiento.
- TOTAL3: El indicador ha vuelto a visitar la zona de demanda semanal. Podemos observar que el RSI se ha restablecido con una divergencia.
Conclusión
Tras 7 meses de movimiento alcista, Bitcoin necesita consolidarse. Aún es pronto para confirmar que se ha tocado fondo. Nadie tiene una bola de cristal. Sin embargo, la vela martillo semanal es una muy buena señal ya que los compradores están fuertemente presentes en el mercado.
No hemos hablado del DXY, pero se encuentra en la parte alta de su rango. El indicador USDT.D parece debilitarse. Esto refuerza nuestra convicción de que Bitcoin debería seguir subiendo.
En cuanto a las altcoins, ya han experimentado correcciones significativas. La financiación es muy baja. Sin embargo, seguimos siendo prudentes, ya que el ticker BTC.D no parece haber tocado techo todavía. El cambio de tendencia aún no se ha producido. Sin embargo, el par ETHBTC y TOTAL3 parecen haber tocado fondo.
Por lo tanto, debemos seguir siendo pacientes, especialmente durante este período a menudo tranquilo llamado comercio de verano. Después de una corrección de este tipo, el mercado necesita tiempo. ¡Manténgase en movimiento! Debemos permanecer atentos a la recuperación, ya que será difícil posicionarse una vez que el mercado decida reanudar su tendencia alcista.
🤯Frase de la semana
🔎Análisis técnico de $OP, $CYBER, $WLD
por Axel
En newsletters anteriores, realizamos análisis técnicos sencillos de ciertas altcoins. Sin embargo, descubrimos que el bombo publicitario puede dejar obsoleto cualquier análisis técnico.
Por lo tanto, es importante tener un plan e intentar identificar puntos de entrada y establecer un plan de trading para las siguientes altcoins: $OP, $CYBER y $WLD. Compartiremos nuestra estrategia con usted.
Optimism: $ OP
Análisis técnico:
Cubrimos esta altcoin en un newsletter anterior. El token se encontraba entonces en consolidación, posiblemente en las ondas 0–1–2 según la Teoría de las Ondas de Elliott. Tal y como se presentó, una vez que el precio salió de la consolidación, el movimiento se volvió más impulsivo. La onda 3 permitió una ruptura por encima de la resistencia azul. La onda 4 volvió a probar esta resistencia como soporte. Por último, la onda 5 completó el ciclo alcista con señales bajistas:
- El precio tocó la resistencia roja, que marcó el máximo durante los repuntes anteriores;
- Se formó una divergencia semanal (verde).
Por el momento, el precio parece haber corregido en una onda ABC para volver a probar las líneas discontinuas rojas como soporte. Sin embargo, aún es pronto para confirmarlo. Por lo tanto, o bien estamos en la onda 1 de una nueva onda de impulso, o bien la corrección podría ser mayor de lo esperado.
Nuestro plan de trading es sencillo:
- O compramos de nuevo alrededor de las líneas discontinuas rojas, en torno a 1,80 $.
- O compraremos cuando el precio salga de la consolidación. Todavía es un poco pronto para determinar un nivel de compra, pero debemos ser pacientes y esperar a que se desarrolle la acción del precio.
Análisis fundamental:
La superchain está creciendo a gran velocidad. En menos de 9 meses, cuenta ya con 18 cadenas y 13.000 millones de TVL. Es de esperar que las cosas se aceleren en los próximos meses:
Y pronto, deberíamos tener miles de Layer 2 uniéndose a la Superchain. Optimism es la capa de gobernanza de la superchain. OP es el token de gobernanza. ¿Cómo se valora un token de gobernanza que puede dirigir incentivos a estas miles de cadenas?
Cyber Connect: $ CYBER
Análisis técnico:
Como tenemos menos datos históricos sobre esta altcoin que sobre $OP, estudiaremos el gráfico en timeframe diario.
Aquí las Ondas de Elliott son menos evidentes. Sin embargo, los números de Fibonacci influyeron fuertemente en el precio. Después de romper la consolidación (naranja), el precio se volvió impulsivo. Una vez más, el precio tocó techo con señales bajistas, ya que se produjo una divergencia entre el precio y el RSI (azul claro).
A continuación, el precio corrigió para volver a probar todos los soportes:
- Línea de tendencia alcista (en rojo)
- Precio de ruptura (línea naranja)
- Fib 0,382 (línea verde)
Actualmente, el precio está desarrollando una divergencia bajista (azul oscuro), y podemos esperar un pullback/acumulación de precios.
Nuestro plan de acción es sencillo:
- Comprar en los soportes (rojo, naranja y Fib 0,382).
- Si el precio rompe estos soportes en el marco temporal diario, venderemos el 50% de nuestra posición para comprar de nuevo en Fib 0.236.
A menudo, Fib 0.382 y 0.236 son zonas de compra importantes.
WorldCoin / World Chain: $ WLD
Análisis técnico:
Una vez más, estudiaremos el gráfico en tiempo diario por las mismas razones.
Observamos un buen movimiento en las ondas 12345. Una vez rota la resistencia al alza (línea roja porque la línea naranja no era trazable antes del retest de esta corrección), el movimiento se volvió impulsivo y se triplicó de 4 a 12 $. El mercado hizo techo con una divergencia bajista.
A continuación, se produjo una corrección en ondas. El soporte naranja se volvió a probar varias veces con una divergencia alcista en el RSI. Esto ya está en juego.
Este es nuestro plan:
- Las caídas son para comprarlas. En este caso, bajaremos al marco temporal de 4 horas para buscar un punto de consolidación y entrar.
- De lo contrario, espere a que el precio se desarrolle para encontrar un punto de entrada más satisfactorio.
Conclusión
La paciencia nos hace ganar mucho dinero. Como puede ver, las ondas 1–2 pueden llevar mucho tiempo en comparación con las ondas 3–4–5 que son más impulsivas.
Un inversor preferirá entrar en las ondas 1–2 mientras que un swing trader buscará un punto de entrada en la onda 3.
Cada máximo en estas altcoins ha ido acompañado de señales bajistas. Por eso es importante una rutina diaria.
🟠BOB Mainnet: Camino a Fusion Season 2
por Thomas
Estimados lectores,
La red principal de BOB ya está aquí. Este lanzamiento anuncia el comienzo de la segunda temporada de su programa de puntos, que impulsará la liquidez en la red.
¿Cómo se desarrolla esta temporada y cómo puedes beneficiarte de ella? Descubra nuestra estrategia de explotación en este artículo.
Recordatorio del contexto
Si está acostumbrado a leer nuestro newsletter, ya sabe qué es BOB y cómo participar en la red (incluso es posible que ya haya farmeado la temporada 1).
Pero por si te perdiste nuestro artículo, aquí va un breve recordatorio:
BOB es una L2 híbrida basada en OP Stack. Su objetivo es aprovechar la seguridad de Bitcoin y el ecosistema Ethereum.
BOB ha puesto en marcha un programa de puntos para fomentar la liquidez en su red.
Este sistema se divide en dos temporadas: la temporada 1, que finalizó el 1 de mayo, y la temporada 2, en la que nos encontramos actualmente (y que no tiene fecha de finalización).
Para ganar puntos (llamados Spices) y maximizar tu futura asignación de tokens “BOB”, necesitas depositar liquidez en los protocolos de la red e interactuar con ellos.
Como recordatorio, BOB ha recaudado más de 10 millones de dólares de inversores y actualmente tiene muy pocos usuarios.
Creemos que es pertinente participar en esta campaña mediante estrategias optimizadas.
Cómo maximizar su farming de Spices
Dado que el programa de puntos de BOB es bastante extenso, es necesario conocerlo bien para adaptar tus estrategias de DeFi en consecuencia.
La mayoría de los Spices generados se distribuyen a los protocolos, que a su vez redistribuyen los puntos a los usuarios según sus condiciones (similar a Blast).
Cuanto más TVL posea un protocolo, más importante será su generación de Spices. He aquí las 5 formas de generar puntos:
1: Bridgear activos a BOB
Bridgear criptomonedas a BOB permite generar un pequeño número de Spices automáticamente.
Para ello, es muy sencillo: basta con bridgear activos a través del puente oficial o de un puente alternativo (Orbiter, Meson, Relay u Owlto Finance).
Los activos que puedes birdgear a BOB tienen cada uno un multiplicador de puntos.
Por lo tanto, es más relevante puentear las criptomonedas con el multiplicador más alto (como tBTC/WBTC).
2: Proporcionar liquidez en protocolos basados en BOB
Cuanta más liquidez proporciones en Dapps, mayor será tu generación de Spices. Recuerda MODE points farming: 1) Llega temprano 2) Deploya liquidez 3) Mantén la liquidez onchain
Este método es crucial porque proporcionando liquidez en los protocolos es como se ganan más puntos.
Para maximizar tu farming, te recomendamos aprovechar los mercados de dinero para apalancar tu capital: actualmente, LayerBank sería el protocolo perfecto para esto.
Una estrategia sencilla para maximizar tu generación de Spices es hacer un bucle en LayerBank con WBTC o tBTC (cuidado con la liquidación).
Se puede ver que los farmers se están preparando para poner en práctica esta estrategia ..
Por ahora, LayerBank ha deshabilitado los préstamos debido a la falta de liquidez, pero los habilitará cuando la situación mejore.
La mejor solución actual es prestar sus fondos.
Dado que BOB acaba de desplegarse, recomendamos no tocar otros protocolos que no sean LayerBank y Shoebill por razones de liquidez/seguridad.
Sin embargo, será pertinente empezar a diversificar sus estrategias cuando aparezcan protocolos más robustos en la red (por ejemplo, Velodrome).
⚠️
ADVERTENCIA: En el momento de escribir estas líneas (06/05/2024), BOB no dispone de liquidez profunda.Por lo tanto, no se recomienda realizar swaps en la red por el momento (asegúrese de bridgear directamente los activos que necesite).
Si accidentalmente ha bridgeado una cripto no líquida a BOB, puede simplemente bridgearlo de nuevo a la cadena original o esperar la llegada de un fondo de liquidez para ese activo.
3: Realizar transacciones en las Dapps de BOB
Participar en transacciones en los protocolos también genera Spices (se distribuyen directamente a usted).
Por lo tanto, es muy importante establecer una rutina para realizar transacciones regulares y maximizar su cosecha de puntos.
Actualmente aconsejamos hacer pequeños swaps regulares en Izumi Finance y establecer posiciones LP si lo deseas.
4: Participar en las misiones de la comunidad
Acaba de comenzar una serie de misiones Galxe: cada misión otorga un número distinto de puntos.
Te aconsejamos que participes, especialmente si tienes fondos limitados, ya que algunas misiones no requieren depositar criptomonedas en la red.
5 : Referir usuarios
Finalmente, este último método de generación de Spices es muy importante:
Todo nuevo usuario que desee acceder a BOB debe ser apadrinado por alguien mediante un código.
Cuando alguien utiliza tu código, ganas el 15% de sus Spices generadas, y si ese usuario apadrina a su vez a alguien, también recibirás el 7,5% de sus Spices.
Así que es muy importante apadrinar a tanta gente como sea posible, especialmente antes de que todo el mundo tenga un código.
Si quieres apoyarnos, no dudes en utilizar nuestro código: https://app.gobob.xyz/fusion code: cn0pfw
A continuación te explicamos cómo maximizar tu farming de especias en BOB.
Ten en cuenta que las estrategias presentadas están sujetas a cambios en función de la llegada de los protocolos a la red, pero puedes contar con nosotros para mantenerte informado de las mejores oportunidades de cultivo de puntos en la red, especialmente cuando los protocolos Velodrome y Sovryn estén activos.
Cuentas sociales de The Optimist:
- Twitter: The Optimist
- Farcaster: Subli_Defi
- Notion (Research database): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0
— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —
Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
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