The 🔵Optimist: Aprende & Gana con Defi #32–2
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
🔵Base contra Solana: ¿batalla de titanes o David y Goliat?
Las oportunidades están donde está el dinero. Hemos seguido el dinero, ¡y sabemos dónde aterrizó!
🟢Revisión del mercado de criptomonedas
Actualización quincenal sobre el mercado Crypto.
➡➡➡🤯Frase de la semana.
🟢Mi rutina de trading
Axel está haciendo trading desde 2017, aprendió mucho de los 2 ciclos pasados, descubrió el fondo en 2023 en un montón de alts. Qué está haciendo él que tú no? Él revelará todo aquí.
🟤 Desbloqueando los Secretos: Dominar el arte de la estimación de YT_token Airdrop
Pendle ha sido el lugar para farmear airdrop de proyectos. La gente tiene 800% ROI (retorno de la inversión) en $ENA, y la estimación de Eigen Layer y protocolos LRT están cerca de 3 dígitos ROI también. Le daremos todo lo que necesita saber para estimar sus ganancias.
Proyecto destacado: Stake Together
Stake Together es un Protocolo de (Re)Staking Líquido en Optimism que ofrece el rendimiento más alto del mercado, y también puede financiar proyectos de bienes públicos dirigiendo una parte de las tasas del protocolo a financiar proyectos whitelisteados.
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🔵Base contra Solana: ¿batalla de titanes o David y Goliat?
por Subli
Seguir la narrativa es necesario para no convertirse en Exit Liquidity. Más que nunca, si sigues el movimiento en X, como un adicto a Crypto Twitter (CT) como yo, esto sólo significa que estás millas detrás de todos los demás.
La gente está comparando SOLANA con ETHEREUM, pero mientras que la tecnología de SOLANA está mejorando, ETHEREUM se está centrando ahora en escalar la cadena a través de L2sssss. Así que lo mejor sería compararlo con BASE.
Los hechos valen más que mil palabras, así que en este artículo exploraremos cuál es el ecosistema más activo, y dónde más concretamente. Mi rutina de investigación es centrarme en un ecosistema que creo que va a surgir, estudiar las métricas e invertir en el ecosistema principal, como DEX.
Tomemos SOLANA como ejemplo, las métricas te lo habrían dicho todo si te hubieras centrado en ella antes de que llegara la multitud, y siendo un inversor temprano en la segunda DEX de la cadena RAYDIUM.
Ahora, veamos algunas métricas sobre BASE con la 1ª DEX de la cadena AERODROME que nosotros, en The Optimist, seguimos desde el inicio:
- Base lanzada en Ago-2023
- Base es la versión onchain de Coinbase
- Base es Basada
BASE empezó a funcionar en Marzo de 2024:
Gracias a Tokenterminal, pude acceder a algunos datos interesantes:
SOLANA tiene 2,2x más TVL que Base (excluyendo $SOL), 2,3x más Usuarios Activos Diarios, y genera 2,2x más ingresos => Métricas bastante lineales, muy interesantes de ver. Cuantos más TVL acumule Base, más ingresos y usuarios generará.
Así que BASE es sólo la MITAD de SOLANA, pero:
- BASE no tiene token de gobernanza
- El TVL de BASE sigue aumentando, ya que estamos en una fase muy temprana de crecimiento.
- BASE tiene a COINBASE para impulsar el marketing
Y por último, un factor de salud importante es el market cap de STABLECOINS en la cadena. Cuantos más stables haya, más probable es que la gente tenga incentivos para desplegar capital en la cadena:
La tasa de afluencia a BASE es increíble, y de nuevo SIN un token de gobernanza. SOLANA sólo tiene 1,34 veces más stables en la cadena que BASE.
En términos de eficiencia de la cadena, aunque SOLANA alcanzó los 3.000 TPS (transacciones por segundo), mientras que BASE llegó a un máximo de 400 TPS
Ambas cadenas sufrieron cortes (Base en septiembre de 23 y Solana en febrero de 24, aunque no fue la primera vez).
Comparación de los ecosistemas SOLANA / BASE:
Como dije, cuando apuestes por una cadena, comprueba los proyectos nativos top tiers del eosistema.
- Top DEX: ORCA & RAYDIUM / AERODROME
- Memecoin: WIF / TYBG & TOSHI
- Proyectos unicornio: PYTH / FRIENDTECH (V2 prevista para el 29.04.24)
- Narrativas: DEPIN (HELIUM & RENDER) / mi mejor conjetura para Base es RWA: BLACKROCK ha creado su 1er fondo digital ‘«BUILD» + Centrifuge, Florence, Angle, … → Espere un artículo sobre proyectos BASE-RWA muy pronto por nuestra parte.
Los participantes iniciales del ecosistema en BUIDL incluyen @Anchorage, @BitGo,
@coinbase , y @FireblocksHQ, entre otros participantes en el mercado y proveedores de infraestructuras del sector de las criptomonedas.
Conclusión:
Mi primera impresión es que comparar BASE con SOLANA y ver que las métricas están tan cerca (sólo x2) entre un L1 y un L2 es ya UN jodido hito conseguido por Jesse Pollack y su equipo Base(d).
Y cuando te das cuenta de que sólo estamos al principio del crecimiento de BASE, el futuro parece muy… muy brillante.
Si hay o no airdrop de BASE , BASE está haciendo el trabajo para:
- Atraer a los mejores builders de todo el mundo (hackaton, subvenciones, Coinbase Ventures)
- Sentar las bases para que las instituciones vengan onchain (Securitize, Definitive)
- Atraer a los minoristas para que se acostumbren a las acciones onchain (coinbase smartwallet)
- Trabajar en la escalabilidad a nivel BASE (L3, aumento de TPS)
- Trabajar en la descentralización (prueba de fallos desplegada en testnet)
Bueno, puedo ser parcial, pero los hechos no mienten.
Ahora bien, ¿eres capaz de realizar una investigación similar sobre Mode? 🟡😏
🟢Revisión del mercado de criptomonedas
por Axel
Bitcoin
¡Feliz Halving a todos! Con la duplicación de la dificultad de minado, los mineros reciben ahora la mitad de Bitcoin que antes de la reducción a la mitad. Actualmente, el coste de minar un bitcoin ronda los 75.000 dólares.
El sentimiento del mercado es bajo, y las altcoins han experimentado importantes correcciones. ¿Qué hacer en estos momentos? Aquí compartiremos nuestra visión del mercado. En la segunda parte, ofreceremos una rutina de trading para ayudar a navegar en estos momentos de incertidumbre.
Bitcoin continúa su consolidación. El punto medio del rango se ha roto a la baja. Analizaremos más detenidamente este movimiento en el marco temporal diario.
- Señales alcistas: Bitcoin sigue cotizando dentro de su canal alcista. Bitcoin ya ha corregido un 20%.
- Señales bajistas: El RSI semanal es alto pero sin divergencia. El precio cotiza por debajo de la mitad del rango.
En el gráfico diario, Bitcoin se mueve dentro de un canal descendente. El RSI se ha restablecido. El triángulo de consolidación mencionado en el boletín anterior no se materializó.
Esto es muy alcista, y formando un patrón bien conocido: 🐮 Bull flag.
DXY
El índice DXY se mueve dentro de un rango hasta que se demuestre lo contrario. Un descenso de este índice sería una señal positiva para el mercado de criptomonedas.
Brecha CME
Se han abierto nuevas brechas CME desde el newsletter anterior, pero ya se han cerrado.
Sin embargo, todavía tenemos una brecha CME abierta en 48.000 $.
Siéntase libre de referirse a NL # 5 para entender cómo interpretar las brechas CME.
Altcoin
- Dominancia de Bitcoin: La resistencia se ha roto al alza. Las altcoins han corregido significativamente en comparación con Bitcoin. Sin embargo, ahora observamos una divergencia semanal.
- ETHBTC: El par continúa consolidándose y divergiendo en el gráfico semanal. La acción del precio es decepcionante en este par. Sin embargo, mantenemos nuestras convicciones y lo vemos más como una capitulación, similar a lo que sucedió en diciembre de 2020, resaltado aquí en naranja.
Conclusión
En el marco de tiempo diario, Bitcoin está formando una bandera alcista. Creemos que este canal alcista se romperá al alza porque la tendencia es alcista. Las altcoins han corregido significativamente, algunas más de un 50% y algunas de ellas se están consolidando actualmente. Puede que algunos prefieran invertir capital durante la fase de consolidación, mientras que otros prefieran esperar a que se produzca una ruptura. En cualquier caso, NOSOTROS tomamos nuestras posiciones en función de este tipo de acción de los precios.
Por un lado, el mercado podría repuntar rápidamente. De hecho, el DXY parece estar en la parte superior de su rango, lo que pondría al cripto mercado en el punto de mira. Por otra parte, el sentimiento del mercado es bajo si sigues Crypto Twitter. Es importante agotar a los vendedores para que puedan comprar más alto y proporcionar impulso para el nuevo movimiento alcista.
Sin embargo, también estamos entrando en un período conocido como comercio de verano. Los meses de mayo, junio y julio rara vez son propicios para los mercados financieros.
Debemos seguir siendo pacientes. Los mercados están diseñados para transferir riqueza de los impacientes a los pacientes. Es importante tener en mente el panorama general, que es lo que ofrecemos aquí cada dos semanas. Además, hemos presentado las señales TOP que nos incitarán a salir del mercado (NL #30–2), y éstas aún no han aparecido. No es hora de entrar en pánico (todavía).
🤯Frase de la semana
🍀My Rutina de Trading
By Axel
El objetivo de esta rutina es identificar las 🔴 banderas rojas que muestra el mercado y reaccionar antes de la caída, lo que nos permitirá proteger nuestro capital. Hoy veremos las señales a las que debemos estar atentos para aprovechar las oportunidades durante estos movimientos bajistas.
Ante todo, hay que entender que estamos jugando con posiciones a largo plazo. Mientras que nuestros análisis anteriores son en un marco de tiempo semanal, las banderas rojas presentadas aquí deben ser monitoreadas en el marco de tiempo diario.
Este tipo de dumpeo no es una señal de techo del mercado; al contrario, nos permite tomarnos un respiro antes de un nuevo impulso alcista.
Es importante entender que en cada 🔴 bandera roja, des-arriesgamos nuestras posiciones. Esto significa que retiraremos entre un 10% y un 20% de nuestras posiciones a medio plazo para reducir el riesgo de nuestras posiciones:
- Si el mercado sube, seguimos fuertemente invertidos, beneficiándonos de la subida del mercado. Compramos más alto, y venderemos mucho más alto.
- Si el mercado se desploma, tenemos pólvora para comprar en las caídas.
- En cualquier caso, ganamos.
Bitcoin
Inicialmente, estábamos jugando un triángulo de compresión:
Sin embargo, después de un falso out, el precio volvió a entrar en el triángulo. Mínimo superior + divergencia RSI (NL# 26–2) = 🔴🔴Doble bandera roja.
Altcoins líderes
$ONDO [RWA]
$FET, [AI]
Altcoins líderes de las narrativas más hyped tienen la misma acción de precio: High superior + divergencia RSI = 🔴Red flag.
Ticker BTC.D
El precio ha roto por encima de la resistencia azul que hemos estado vigilando durante los últimos meses = 🔴Red flag.
Recapitulemos:
- Bitcoin ha formado un mínimo superior en el gráfico diario con una desviación y una divergencia bajista. Las principales altcoins están mostrando divergencias diarias también. El dominio de Bitcoin ha roto su resistencia.
- Cada vez, hemos tomado beneficios en nuestras posiciones más antiguas, después de estar en beneficios en torno a X10-X50. En cuanto a las posiciones más recientes, preferimos recortarlas por ahora hasta que el mercado se estabilice. En el peor de los casos, habríamos vuelto a comprar a un precio más alto para vender aún más alto.
- No salimos en la parte alta del mercado, pero nos permitió recomprar nuestras bolsas con un descuento del 20 al 40%.
Conclusión:
Seguir los indicadores clave semanalmente le permite gestionar su inversión a largo plazo. Hacerlo diariamente le permite maximizar su estrategia de inversión. Esta rutina podría haberle ayudado a evitar pérdidas significativas en su cartera y a reducir sus niveles de compra.
He aquí mi estrategia:
No es necesario dominar herramientas complejas, como puede ver en nuestros análisis presentados cada dos semanas. Sin embargo, el conocimiento es poder, y es importante formarse en estos temas. La práctica y la experiencia le harán rentable.
🟤 Desbloqueando los Secretos: Dominar el arte de la estimación de YT_token Airdrop
por Thomas
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Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
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