The 🔵Optimist: Aprende & Gana con Defi #31–2
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
🔵El farming con mejor rendimiento de la Superchain
Los rendimientos son completamente locos últimamente. El número de oportunidades está en ATH. Entonces, ¿dónde están el mejor farming de rendimientos donde no te diluirás después de 24hours?
🟢Revisión del mercado de criptomonedas
Actualización quincenal sobre el mercado Crypto.
➡➡➡🤯Frase de la semana.
🟤Tutorial sobre Velodrome — Pool de liquidez concentrada
Extra Finance permite a los usuarios aprovechar el farming de rendimiento en la parte superior de Velodrome & Aerodrome. Long o short de un activo, implementar una estrategia Delta Neutral ganando enorme pero real APY, aquí un tutorial sobre cómo utilizar Extra Finance.
Proyecto destacado: Stake Together
Stake Together es un Protocolo de (Re)Staking Líquido en Optimism que ofrece el rendimiento más alto del mercado, y también puede financiar proyectos de bienes públicos dirigiendo una parte de las tasas del protocolo a financiar proyectos whitelisteados.
Pronto, su solución ReStaking se lanzará en OP Mainnet y otorgará a los stakers de ETH tarifas baratas para restakear en EigenLayer, así como todas las siguientes recompensas.
¿Listo para 🥩? Visita StakeTogether ahora.
🔵El farming con mejor rendimiento de la Superchain
por Subli
Las oportunidades están en todas partes en Crypto, y más especialmente durante esta fase del mercado. Y esas oportunidades increíbles no durarán para siempre porque:
El problema con el farming de rendimiento es que los rendimientos son volátiles, la evaluación de los resultados Airdrop es difícil, el aumento de su riesgo de unos pocos % de los rendimientos adicionales es una jugada arriesgada (riesgo de smart contract, stablecoin depeg, etc …).
En este artículo, voy a mostrar algunas de mis jugadas actuales, por qué he depositado en esas granjas, y los increíbles resultados en:
- Farming de Airdrops
- Farming de Blue chips
- Granjas Degen
1. Temporada Airdrop
1.1 Mode: Airdrop 1
Sí, no es una sorpresa, hasta que entiendo lo mucho que podía ganar debido a una actualización menor que el equipo hizo en el sitio web del Airdrop: mostrando el número total de puntos.
Suministro total $MODE: 10 billones ➡ FDV al lanzamiento: 1b$ ➡ 1 $MODE = 0.1$
Airdrop total: 550m $MODE = 55m$😱
# Puntos asignados (a 07-Abril): 1.000 millones. Ritmo actual: 56m puntos/día ➡ Total puntos a finales de abril: 2.400 millones.
1000 puntos = 23$ (estimación)
Dado que, usted gana 70,5 puntos / ETH depositado, que puede ser fácilmente impulsado por 2x o 4x (ahora si se deposita en un DEX) con sólo depositarlos en cualquier protocolo: 70.5x2 = 141 puntos / ETH => 3.2$ día
O 32% TAE
El TGE está previsto para finales de abril según James (Cofundador de Mode). Así que quedan sólo 3 semanas para hacer todo lo posible para ganar $MODE.
Y por algo se llama Temporada 1… No dejes de usar la cadena.
Aquí está nuestro código de referido si usted no tiene ninguno: https://ref.mode.network/k0l6ho
1.2 Construido sobre Bitcoin: Fusion Temporada 1
En nuestro último boletín, presentamos esta nueva L2 Híbrida que conecta EVM a la capa de seguridad de Bitcoin.
¿Por qué es interesante cultivar BOB? Bitcoin L2 es una narrativa muy de moda, lo más probable es que una cadena como esta alcance 1b$ FDV, y actualmente hay 172m$ TVL.
Temporada 1: Actualmente en vivo hasta el Halving previsto alrededor del 20-Abril
Temporada 2: Cuando la red principal BOB L2 esté activa en el momento en que Bitcoin se reduzca a la mitad.
- Puntos BOB = SPICE
- Consejos: Deposita wBTC o tBTC en el contrato para ganar +50% de puntos SPICE.
- Desbloqueo en el lanzamiento de la red principal BOB o como muy tarde el 15 de mayo
Consejos: En el depósito, cada $ te hace ganar 1,5 SPICE.
La posible asignación de tokens BOB no ha sido aclarada por el equipo. Lo único que puedo decir es: Mire lo que fue el programa Blast, y aprenda.
Sovryn es el proyecto OG DEFI en Bitcoin L2 (DEX, Leverage Trading, CDP, Lending/Borrowing). Al depositar a través de Sovryn, usted puede ganar:
50% más de Spice (necesidad de mantener la liquidez durante 30 días min)
Aidrop del 1er token RUNES en el mundo (RUNES es el próximo formato BRC-20, que estará vivo en la cadena BITCOIN en el próximo Halving, y negociable en Sovryn) (Necesidad de mantener la liquidez durante 60 días min)
🛑Si usted deposita a través de SOVRYN, en el lanzamiento de BOB, su depósito se convertirá en un LP, con la mitad de sus fondos intercambiados para comprar y emparejar con SOV.
Aquí está nuestro código de referido si usted no tiene ninguno: https://fusion.gobob.xyz/lock — Código cn0pfw
2. Farming de Yield de ETH
Una gran parte de mi cartera está en ETH, y ninguno se queda inactivo en mi cartera. No estoy comprobando el mejor rendimiento cada 24 horas, y mover mi ETH de un protocolo/cadena a otra cadena/protocolo, especialmente con una cold wallet, es doloroso. Así que estoy encontrando granjas donde el rendimiento puede ser estable, tales como:
2.1 Velodrome
- 🔴 OPTIMISM — Concentrated Liquidity Pool wstETH/ETH: 38% TAE + LIDO staking yield (Con slipstream ramping up + Velo price up, este yield podría mantenerse a medio plazo)
- 🔴🔵OPTIMSIM/BASE — wETH/LST o LRT: Hay varias granjas con LST como pxETH o frxETH que pagan un 30% TAE, y en un par de semanas verás más LST y la aparición de LRTs en Optimism. Lo mismo ocurre en Aerodrome con el pool cbETH/wETH al 28% TAE, o el nuevo ezETH de Renzo Protocol al 38% TAE en Aerodrome.
2.2 Protocolos de lending/borrowing
Todo el mundo está long, no hay suficiente liquidez en el mercado, ¿recuerdas?
- 🔵BASE — Extra Finance: Grupos de préstamos — ETH: 59% APY
- 🟡MODE — Sturdy Finance : Bóveda agregadora (es decir, grupos de lending optimizados) — ETH: 66% APY
- 🟡MODE — Ironclad (fork de Granary Finance): Pool de lending ETH: 30% APY
3. Farming stable
- 🔵BASE — Toros Finance: ¿y si pudieras disfrutar del mismo rendimiento que USDe, sin estar expuesto a USDe de Ethena? Rendimiento del 70% APY en una Stablecoin con Delta Neutral
- 🔵BASE — Avantis: Junior Tranch counter party vault en protocolo Perpetual. Max bloqueado durante 6 meses, y ganar >100% TAE.
- 🔵BASE — Aerodrome ofrece algunos pools estables interesantes: USDC+/USD+ 83% APR. USDC+ & USD+ son stablecoins delta neutral con rendimiento subyacente, respectivamente 13% & 45% TAE sobre base.
4.Degen farming
4.1 Extra Finance
Hay un lugar para el degen farming, el apalancamiento a través de Extra Finance. Pero tenga cuidado, el rendimiento no se romperá incluso un si una shitcoin va a Goblin Town. Así que tienes que comprobar:
- TVL en el DEX + TVL en Extra Finance
- Capitalización de mercado del proyecto (coingecko)
- Holders de tokens (Etherscan)
Y si las estrellas se alinean, bienvenido a la jugada Degen:
4.2 AIRPUFF
Un nuevo protocolo que acaba de lanzarse en Mode. Este protocolo permite a la gente aprovechar LRT en una interfaz de usuario muy amigable. Aproveche Renzo LRT ezETH hasta x7 y gane:
¡Por otro lado, los depositantes pueden depositar ETH y ganar un 50% TAE!
Además de esto, usted puede ganar 3x AirPuff puntos al depositar en Airpuff. Este es un nuevo protocolo, por lo que hacer su propia diligencia debida en él.
¿Sabes cómo ganar más puntos? Únete a nuestro equipo haciendo clic en este enlace y selecciona uno de estos códigos (un código por usuario):
- ZK0Y86 / QRT9GO / FUMCEW / EGH2WL
- JS6ZCW / QWIN4M / KPFLMI
- CC5ZGW / LKUY3O / QTHZE2
- J2VIR4 / 4FXJOQ / EOW25X
- 2JPWTW / 645DOY / K1M1SS
- YV8JIR / W80BSB / AQQAH0
- Nota: Si los códigos ya están usados, envíame un DM en X.
Todas las estrategias anteriores son algunas de las que estoy aplicando personalmente. Haga su propia investigación, lea los documentos y entienda de dónde viene el rendimiento, así como el riesgo subyacente.
Disfrute del farming y manténgase a salvo.
Nota: Cuando Ethena se lance en Mode (previsiblemente en mayo), es de esperar que Pendle también lo haga. No tengas miedo, te cubriremos las espaldas e iremos a través de un tutorial completo sobre el cultivo de USDe a través de Pendle.
🟢Revisión del mercado de criptomonedas
por Axel
Bitcoin
El mercado se ha restablecido. De hecho, la financiación ha disminuido significativamente, lo que es importante para continuar con el movimiento alcista. Si sigues cripto Twitter, casi podrías creer que es el final del movimiento.
Es muy importante tener en cuenta el panorama general. Esto es lo que le presentamos aquí cada dos semanas. Intentaremos darle algunos consejos para mantener su convicción durante las correcciones.
Bitcoin se consolida por encima de la mitad de su rango alcista. Ha superado su máximo histórico semanal. La tendencia alcista es saludable a pesar de un RSI semanal alto.
- Señales alcistas: Bitcoin se ha consolidado por encima de la mitad del rango. Ha superado su máximo histórico semanal con un retest (fib 1).
- Señales bajistas: El RSI semanal es alto pero sin divergencia.
Inverse BTC
Arriba se muestra un gráfico diario invertido de Bitcoin. Este gráfico nos permite ver la acción del precio desde una perspectiva diferente. La continuación del movimiento parece evidente con esta presentación.
Brecha CME
Tenemos una brecha CME abierta esta semana en 68.000 $. Ya no destacaremos los gaps CME abiertos por debajo de 48.000$ ya que creemos que actualmente son irrelevantes. Si Bitcoin corrigiera bruscamente, nos centraríamos de nuevo en las brechas CME abiertas por debajo de 45.000$.
Siéntase libre de referirse al NL #5 para entender cómo interpretar las brechas CME.
Altcoin
- Dominancia de Bitcoin: Seguimos de cerca este indicador. Su ruptura al alza o a la baja será una señal fuerte para las altcoins. La resolución está cerca.
- ETHBTC: El par continúa consolidándose y divergiendo en el gráfico semanal. Creemos que este mínimo es el fondo o cerca de él. Deberíamos tener una resolución de este patrón de trading muy pronto.
Conclusión
Bitcoin se consolidó durante algún tiempo. El mercado de altcoin corrigió para las criptomonedas más impulsivas y se consolidó para otras. La corrección hizo que muchas personas se volvieran bajistas según Crypto Twitter.
Por lo tanto, es necesario mantener el panorama general en mente para evitar cambiar el sentimiento demasiado rápido durante las correcciones. Invertir el gráfico de Bitcoin nos permite tener otra perspectiva y analizar el mercado con más calma.
Para nosotros, el mercado debería continuar pronto su tendencia alcista. Seguimos siendo alcistas. Para las altcoins, favorecemos dos escenarios:
- Bitcoin sube mientras que las altcoins se consolidan. El ticker BTC.D rompe su rango al alza mientras que ETHBTC sigue consolidándose.
- Bitcoin sube y se consolida mientras las altcoins suben. El ticker BTC.D rompe su rango a la baja mientras que ETHBTC sale de la consolidación y entra en tendencia alcista.
Seguiremos siendo alcistas mientras el rango medio se defienda semanalmente.
Mientras tanto, durante estas fases de corrección, aprovechamos para reequilibrar nuestra cartera y centrarnos en los principales ganadores. Pero cuidado con sobreoperar en cada vela. El dinero va de los impacientes a los pacientes”.
🤯Frase of the week
🟤Tutorial sobre Velodrome — Pool de liquidez concentrada
por Thomas
Estimados lectores,
Tras muchos meses de desarrollo, ¡por fin han llegado a Velodrome los pools de liquidez concentrada!
Estos nuevos pools permiten la creación de nuevas estrategias. Descubra cómo configurarlos en este tutorial.
Introducción a Slipstream
El pasado 6 de marzo, el equipo de Velodrome Finance anunció oficialmente el lanzamiento de “Slipstream”, la solución de liquidez concentrada de la plataforma.
Basado en el principio de Uni v3, este avance tecnológico aprovecha la arquitectura técnica de Velodrome, haciendo que los incentivos de LP sean aún más rentables.
Pero antes de entrar en detalles, repasemos brevemente los pools de liquidez concentrada: A diferencia de los pools tradicionales, los pools de liquidez concentrada contienen la mayor parte de la liquidez en distintos rangos de precios.
Esto permite una mayor eficiencia del capital, ya que los fondos depositados en LP no se reparten por todos los rangos de precios (0 > ∞), sino que se definen dentro de un rango de precios específico.
- Por el lado del trader, los fondos de liquidez concentrados son más atractivos porque más liquidez en un lugar significa menos slippage durante una operación.
- Por parte del LP, esto permite cobrar más comisiones.
De este modo, los proveedores de liquidez están TOTALMENTE alineados con el crecimiento del protocolo. Más volumen = más comisiones = más liquidez = menos splippage = Más volumen = …
Pero como verá, no todo es sencillo: establecer una posición concentrada de LP requiere algo de práctica y más supervisión.
¿Cómo establecer una posición?
Los pools concentrados se encuentran en el mismo lugar que las pools clásicas: las encontrará en el menú “Liquidez” del protocolo.
Para que sean fácilmente identificables, están representados por un prefijo “CL” (Liquidez Concentrada).
Para que no se confunda, le aconsejamos que clasifique los pools utilizando el filtro “Concentrado”: esto le permitirá ver sólo los pools concentrados.
Una vez seleccionado el pool, haga clic en el botón “Depositar”.
Selección del rango de precios
Ahora se pone interesante: Para configurar su posición, debe seleccionar un rango de precios en el que se desplegarán sus activos.
(Nuestro ejemplo se refiere al grupo CL1-wstETH/WETH).
Nota: CL1 significa que los precios están espaciados 0,01% de forma equidistante; se denominan “ticks”. Ayudan a definir los límites del rango.
Para CL200-wETH/OP, los precios están separados un 2% del precio medio.
En el momento de escribir estas líneas, wstETH cotiza a 1,16 ETH.
Por lo tanto, para que su posición de LP se encuentre dentro del rango de precios activo, debe posicionar su liquidez dentro de un rango de precios que abarque este valor.
- Si elige un rango de precios de 1,15–1,17 (lo que significa distribuir la liquidez a lo largo de 200 ticks), su posición estará “dentro del rango”: su liquidez se utilizará para las operaciones y usted ganará comisiones por transacción. Pero como el precio de wstETH está muy correlacionado con ETH (3% rendimiento/año = 0,008%/día), puede reducir fácilmente a +/-0,1% (20 ticks) y así fijar su tick superior e inferior a: 1,15884–1,16116 => Más rendimiento
- Si elige un rango de precios de 1, 10–1,15, su posición estará “fuera de rango”: su liquidez no estará dentro del rango de precios activo, y no generará ninguna TAE.
Para pares volátiles como wETH/OP, el espacio de ticks es muy amigable, pero aún puede ajustarse. Primero evalúe la correlación entre la acción del precio de ambos activos. Utilice para ello el sitio web Defillama Correlation. El valor va de +1 (totalmente correlacionado) a -1 (no correlacionado).
En nuestro caso, para el pool wETH/OP, ambos activos están bastante correlacionados. Así que establecer un rango de +/-10% (10 ticks) podría conseguir que la mayor parte del tiempo se encuentre en el rango activo minimizando el rebalanceo.
Recordatorios
He aquí algunos recordatorios para desplegar una posición eficaz:
- Cuanto más ajustado sea su rango, más concentrada estará su liquidez: por lo tanto, su TAE será mayor, pero más a menudo tendrá que reequilibrar su posición.
- La proporción de sus activos cambia dinámicamente en función de la evolución de los precios de los activos: cuando está fuera de rango, su depósito se compone del 100% del activo A o B del pool, y del 0% del otro activo (gracias a Guillaume Lambert por este gráfico)
- Cuando está fuera de rango, no genera ningún rendimiento.
Gestión de la liquidez (manual)
Cuando el precio entre los 2 activos se mueve, la proporción de tus activos cambiará. Si se aleja del 50/50 (90/10 o 10/90), significa que necesita reequilibrar.
Cuando está fuera del rango, puede salir del fondo común y volver a crear una posición dentro del rango de precios activo: esto se llama reequilibrar.
Esto le permite volver a crear un LP y volver a ganar comisiones, pero le expone a una pequeña pérdida, ya que ha intercambiado el activo más débil a un tipo menos favorable que el que tenía inicialmente (para volver a entrar en el pool).
El objetivo es, por tanto, calcular si las comisiones generadas mientras estás “a tiro” compensan el coste del rebalanceo.
Spoiler: si es así, ¡es rentable! (Suele ser el caso en los fondos estables).
Una vez que haya elegido su rango, haga clic en el botón “Depositar” y firme la transacción: recibirá un token LP.
Por último, stakea tu token LP para generar todos los incentivos. Una vez hecho esto, tu posición tendrá este aspecto:
El pequeño símbolo verde “gráfico” indica que su posición se encuentra dentro del rango de precios activo.
¡Y ya lo tiene! Ya puede disfrutar de las jugosas TAE de los pools de liquidez concentrada.
Consejos: Si le gustan las matemáticas, consulte este trabajo de Guillaume Lambert, guía para seleccionar los ticks en los pools de liquidez concentrada.
Gestión de liquidez (automatizada) o ALM
Si prefiere no ocuparse manualmente de la gestión de LP, puede delegar esta tarea en Beefy Finance depositando sus tokens LP en sus nuevas cámaras dedicadas.
Ellos se encargarán del reequilibrio para maximizar la TAE para los depositantes.
Actualmente, Velodrome aún no es compatible, ya que se ha puesto en marcha el 08 de abril, pero se espera que pronto.
Y Velodrome también está trabajando con un socio para traer ALM a medida para los traders.
Ahora que los pools de liquidez concentrada están desplegados en Velodrome, ¿quién será el siguiente? ¿Quizás Aerodrome?
Si tiene alguna pregunta sobre cómo establecer una posición, déjenos un comentario. Estaremos encantados de responderle.
Cuentas sociales de The Optimist:
- Twitter: The Optimist
- Farcaster: Subli_Defi
- Notion (Research database): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0
— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —
Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
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