The 🔵Optimist: Aprende & Gana con Defi #30–2
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
🔵Base: Memecoin Mania
Tradear con memecoins puede enviarte al Valhalla o conseguir que quedes rekt (lo más probable es lo 2º). Pero si estás listo para Apostar, ya que la temporada de memes está llegando a Base, hemos utilizado datos onchain para mostrarte lo que las ballenas están comprando.
🟢Revisión del mercado de criptomonedas
Actualización quincenal del mercado de criptomonedas.
➡➡➡🤯Frase de la semana
🍀Trading tips: Cuándo salir del mercado
🟤Estrategia de farming: Extra Finance — Tutorial
Extra Finance permite a los usuarios aprovechar el rendimiento apalancado en Velodrome y Aerdrome. Long o short un activo, Implementar una estrategia Delta Neutral ganando un enorme pero real APY, aquí es un tutorial sobre cómo utilizar Extra Finance.
Proyecto destacado: Stake Together
Stake Together es un Protocolo de (Re)Staking Líquido en Optimism que ofrece el rendimiento más alto del mercado, y también puede financiar proyectos de bienes públicos dirigiendo una parte de las tasas del protocolo a financiar proyectos whitelisteados.
Pronto, su solución ReStaking se lanzará en OP Mainnet y otorgará a los stakers de ETH tarifas baratas para restakear en EigenLayer, así como todas las siguientes recompensas.
¿Listo para 🥩? Visita StakeTogether ahora.
🔵Base: Memecoin Mania
por Charles
Si alguna vez te has adentrado en el mundo DeFi, es probable que te hayas topado con memecoins. Estos pequeños fajos de volatilidad hacen que Bitcoin parezca el 401k de tu abuelo: representan el pináculo absoluto para los nihilistas financieros amantes del riesgo.
La realidad de invertir en memecoins es dura: por cada meme con destino a la luna, hay un cementerio lleno de perdedores listos para hacer volar tu cuenta más rápido que una máquina tragamonedas en el sótano del pub de tu barrio. Los mercados de memecoins son implacables, y si no estás equipado con toda la información posible, te estás posicionando como liquidez de salida.
Entonces, ¿cómo se puede obtener una ventaja? ¿Dónde podría encontrar una ventaja en un mercado impulsado por el sentimiento? Bueno, me alegro de que me lo preguntes, mi querido neófito, porque estoy a punto de mostrarte cómo puedes descubrir al próximo perro de presa antes de que las masas se den cuenta.
La actividad de Memecoin en Base se ha disparado recientemente, creando un frenesí de usuarios que luchan por captar la próxima acción parabólica del precio. Si eres un miembro activo de crypto Twitter/X (CT), probablemente sigas algunas cuentas que siempre parecen estar a la cabeza de la manada cuando se trata de captar grandes memes con antelación.
Una moneda de hace dos semanas se multiplica por 50, y te quedas cuestionando tus decisiones vitales mientras el grupo habitual de sospechosos publica gráficos PnL que hacen que Steve Cohen parezca un aficionado. Sin embargo, a menos que tengas mucha suerte, seguir a estas cuentas en CT siempre tendrá el mismo resultado: cuando ves sus publicaciones, ya es demasiado tarde.
Pero, ¿y si pudieras ver sus entradas en el momento en que se producen? La belleza de las finanzas descentralizadas es que, les guste o no, el historial de transacciones de todos los operadores de éxito es totalmente público; sólo hay que saber dónde buscar.
Cielo Finance
Permítame presentarle Cielo Finance, un agregador de actividad en la cadena que le proporciona las herramientas necesarias para seguir las carteras de sus traders favoritos y ser testigo de sus operaciones en el momento en que se producen. Con Cielo, puede crear un feed personalizado de la actividad de los traders, presentado en una interfaz fácil de usar por la que incluso el titular de su plan de pensiones 401k podría navegar sin esfuerzo. Tanto si desea añadir las carteras de sus traders favoritos o seleccionar de una base de datos existente de los traders con más éxito en el mercado, Cielo le proporciona todo lo que necesitas.
Echemos un vistazo a algunas historias de éxito del ecosistema Base utilizando Cielo:
Ansem el Hacedor de Reyes
Ansem ha estado en una racha histórica durante el año pasado, ejecutando algunas operaciones legendarias mientras acumulaba más de 250.000 seguidores en X, consolidándolo como uno de los pocos jugadores clave que tienen una gran influencia en el espacio memecoin. Rastreando la cartera pública de Ansem (a través de FriendTech) podemos ver algunas de las memecoins Base en las que ha invertido en tiempo real:
$NORMIE — sube 15 veces (aún se mantiene)
$DOGINME — ha subido 50 veces (aún se mantiene)
$DEGEN — hasta 3 veces (vendido un 50% menos)
Fuente:
Los Reply Guys
Si estás buscando un feed de actividad onchain que involucre a varios de los mejores traders de memecoins, no busques más allá de uno de los mejores canales de Warpcast: los Reply Guys. Estos degens están negociando absolutamente todo en Base, desde monedas, NFT y monedas de juego hasta, por supuesto, las memecoins más frescas del mercado.
Usando Cielo, podemos rastrear transacciones en tiempo real de todas las wallets rastreados en la lista Reply Guys usando filtros para centrarnos en lo que nos interesa. Rastrear wallets específicas también te permite ver su historial PnL para cada activo en cada cadena. Por ejemplo, aquí hay un usuario seguido por Reply Guys que ha tenido un éxito especial en Base, obteniendo más de 66.000 dólares en ganancias en la red a través de más de 100 tokens negociados. Sus ganancias más significativas en la cadena hasta la fecha han sido $BPS, $DEGEN y Fren Pet.
FriendTech 2.0
Hay un dicho popular canadiense que me gusta repetir de vez en cuando: “Patina hacia donde va el disco, no hacia donde ha estado”. Se trata de un buen consejo para cualquiera que se dedique a los mercados financieros, especialmente a las criptomonedas. El éxito requiere previsión y compromiso: perseguir repetidamente la tendencia actual sólo acabará en desastre. Entonces, ¿cuál es la próxima tendencia? Esa es la pregunta del millón…
Ya mencionamos FriendTech y muchos se han olvidado de ella. Pero FriendTech 2.0 llegará esta primavera, y se rumorea que habrá memes de por medio. La última transferencia de 2 ETH es el famoso CoopahTroopa enviando ETH a su cartera FriendTech. Si bien es difícil predecir lo que vendrá de FT 2.0, Coopah está muy bien informado cuando se trata de SocialFi, y estamos prestando atención.
Si FT 2.0 despega, la adquisición de claves infravaloradas puede reportar grandes beneficios, pero todo es pura especulación en este momento.
Y, por último, echa un vistazo a este panel en directo para saber qué está pasando en Base: https://app.cielo.financefeed/preview/3925-🔵-Top-150-Base-User-Activity
Mantente seguro.
🟢Revisión del mercado de criptomonedas
por Axel
Bitcoin
En el newsletter anterior, explicamos que estábamos entrando en un periodo de alta volatilidad. Desde entonces, Bitcoin todavía no ha cerrado por encima de su máximo histórico (ATH) semanalmente. ¿Es el momento de ser bajista o alcista?
Bitcoin se consolida por debajo de su ATH semanal. El precio está rondando la mitad de su canal alcista (línea discontinua naranja).
- Señales alcistas: Bitcoin vuelve a probar la parte media de su canal alcista y se consolida por debajo de la resistencia.
- Señales bajistas: El RSI semanal es alto, y el movimiento es parabólico.
Brecha CME
Tenemos una nueva brecha CME abierta entre 64.000 y 66.000 dólares. Permanecen abiertos en los siguientes niveles de precios:
- $65,000
- $48,000
- $31,600
- $29,800
- $27,000
- $26,300
- $20,500
No dude en consultar el NL nº 5 para saber cómo interpretar las brechas CME.
Altcoin
- Dominancia de Bitcoin: Seguimos vigilando la ruptura, ya sea al alza o a la baja del rango. El RSI semanal se ha enfriado y ha bajado lo suficiente para un posible recorrido de nuevo. También observamos que el RSI está empezando a salir de su canal bajista.
- ETHBTC: Ethereum necesita consolidarse un poco antes de iniciar su carrera alcista.
- TOTAL2: Creemos que estamos en el punto naranja en comparación con el mercado alcista anterior. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero todavía no hemos visto la altseason.
Conclusión
Como se anunció, estamos experimentando mucha más volatilidad. Bitcoin sigue siendo alcista. Ha vuelto a probar el centro del rango como soporte y ahora se dirige hacia la parte superior del rango. Si este soporte se rompiera en el marco de tiempo semanal, podríamos esperar una nueva prueba de la parte inferior del rango, y Bitcoin seguiría en su tendencia alcista.
En cuanto a las altcoins, debemos seguir siendo pacientes. La atención se centra en las narrativas más fuertes como AI y RWA. Todo el mercado se moverá cuando Ethereum comience su carrera en el par ETHBTC. Seamos pacientes; aún nos queda mucho camino por recorrer antes de que el mercado alcance su techo. Le invitamos a leer la segunda parte para saber qué señales nos harán salir del mercado.
🤯Frase de la semana
🍀Trading tips: Cuándo salir del mercado
por Axel
Como muchos, somos principalmente inversores y swing traders. Nuestro objetivo es subirnos a la mayor ola del movimiento y salir con las máximas ganancias. De hecho, el mercado alcanza sus máximos históricos menos del 1% de las veces, por lo que no se puede calcular el momento en que se alcanzará el máximo o el mínimo.
Entonces, ¿tiene una estrategia de salida? ¿Qué señal le hará salir del mercado?
Historia real:
En el anterior bull market, un amigo vendió sus Ethereum cuando el precio alcanzó los 3500 dólares. Obtuvo pingües beneficios, ya que los compró a 250 $. Entonces el precio superó los 4800 $, y sintió que había salido del mercado demasiado pronto, lo que le causó una gran frustración. Finalmente, pudo volver a comprar a menos de 1200 $.
Tener un escenario de salida le permite tener confianza durante las correcciones. Proporciona una visión del punto final y ayuda a evitar cambiar demasiado de opinión y quedarse atrapado en el ping-pong del sentimiento del mercado. Durante las consolidaciones, el mayor error que se puede cometer es sobreoperar. Vender en velas rojas y comprar en velas verdes. Incluso en un mercado alcista, un principiante puede perder dinero.
A continuación, presentaremos algunos indicadores que nos ayudan a determinar si el mercado está cerca de la cima o no.
- MVRV Z-score
Como puede ver, cada vez que Bitcoin toca techo, este indicador toca la banda roja, lo que indica una zona de venta. Cuando el mercado toca fondo, toca la banda verde, que se convierte en una zona de compra.
Página web: https://www.lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/
- 111 DMA cross fib 2
Aquí observamos que el mercado alcanza su punto máximo cada vez que la curva naranja supera a la verde, tal y como representan las líneas discontinuas rojas. También observamos que la curva verde actúa como una fuerte resistencia en el gráfico diario, y una vez que se rompe esta resistencia, el movimiento se convierte en parabólico.
Este indicador fue creado por un miembro de la comunidad, hikmetsezen, a quien puedes encontrar en TradingView.
Gracias a @CryptoxHunter por traer este indicador a nuestra atención:
- Indicador RVGI
Observamos que cuando el indicador se acerca a 0,21, Bitcoin alcanza su máximo histórico anterior (ATH). Cuando el indicador se acerca a 0,54 en el gráfico mensual, Bitcoin alcanza su máximo histórico.
Puedes encontrar este indicador en TradingView bajo el nombre RVGI.
Gracias a @CryptoCon_ por destacar este indicador:
Conclusión:
Una vez más, usted no será capaz de salir en el ATH exacto. Estos tres indicadores no le habrían llevado a salir a 70.000 $, sino a 60.000 $. Sin embargo, usted habría tenido un montón de dinero en efectivo para volver a comprar en el mercado después de que se corrigió en un 50% antes de una nueva tendencia alcista. Esto también le evitaría ver cómo su cartera se deshace día a día cuando todo el mercado corrija durante más de un año.
En cualquier caso, es esencial seguir recogiendo beneficios y ceñirse a su plan de salida para preservar sus ganancias.
🟤Estrategia de Farming: Extra Finance — Tutorial
por Thomas
Gracias al bull market, existen numerosas oportunidades de farming de alto rendimiento: ahora es fácil generar una TAE de dos dígitos en USD o ETH.
Pero, ¿y si pudieras amplificar tus Yields 🌾 mediante posiciones apalancadas?
Eso es lo que Extra Finance te permite hacer.
¿Qué es Extra Finance?
Extra Finance es un protocolo de farming apalancado basado en OP Mainnet y Base. Ofrece a los usuarios la oportunidad de implementar nuevas estrategias de farming en la parte superior de las mayores posiciones DEX LP en cada cadena de Velodrome y Aerodrome.
Si nunca has oído hablar del farming de apalancamiento, estás en el lugar adecuado:
Es un concepto que consiste en tomar criptomonedas prestadas para reinvertirlas en una posición de LP, aumentando así la exposición a estos activos así como la TAE global.
En la práctica, el farming apalancado es relevante para:
- Tomar una posición long o short en un activo de una pool.
- Amplificar sus rendimientos en una pool estable (Stablecoins o LST).
- Implementar estrategias delta-neutral mientras se obtienen altos rendimientos.
Para ello, el protocolo se divide en dos partes: la parte “Farm” y la parte “Lend”.
Farm
La pestaña “Farm” es sin duda la más utilizada, ya que es donde puede desplegar posiciones apalancadas de LP.
Como puede ver en la pantalla, todo lo que tiene que hacer es seleccionar el pool en el que desea invertir para empezar.
En nuestro ejemplo, queremos desplegar una posición long con un apalancamiento de X3 en el pool WETH/USDC de Aerodrome. Para ello, basta con hacer clic en el botón “Granja” de este pool.
Una vez allí, es donde podemos configurar y desplegar la posición (la interfaz no es tan complicada como puede parecer).
Para configurarla
- Deposita el activo inicial en la sección “Depositar activos”: será tu garantía (puedes depositar varios activos).
- Seleccione su estrategia eligiendo una de las 3 plantillas (Neutral — Larga — Corta): en nuestro caso, será la plantilla larga.
- A continuación, ajuste su apalancamiento. Cuanto mayor sea, más caro será su préstamo, y viceversa.
Una vez realizados estos 3 pasos, tendrá un resumen en el recuadro de la derecha de la página que le indicará exactamente su exposición neta, así como su TAE.
También puede utilizar el simulador de rendimiento que figura a continuación, que le indicará su precio de liquidación.
Para recapitular, acabamos de establecer una posición larga de 10 ETH con apalancamiento 3x en el pool WETH/USDC en Aerodrome.
Cuando la lancemos, la estrategia será así :
- Depositar 10 ETH en el pool de Extra Finance.
- Tomar prestado 70k$ USDC.
- Crear una posición LP para WETH/USDC en Aerodrome.
- Cambiar 17,5k$ USDC por 5ETH.
- Deposita 15 ETH y 52,5k$ USDC en el pool.
- Comprobar el precio de liquidación: Mira la pestaña de simulación PnL. Selecciona “Invertir Días” en Uno. La línea roja vertical es tu umbral de liquidación. Cuanto más farm & auto-compound rewards, más lejos estará tu punto de liquidación. En nuestro caso, el punto de liquidación al inicio será cuando ETH = 2.200$.
Nuestra posición generará un 93,2% TAE (en lugar del 60,1% previsto inicialmente, por lo que +55% en rendimiento).
Cuanto más tiempo mantengamos la posición, más crecerá, ya que las recompensas de farming se capitalizan automáticamente en el fondo común.
Riesgo: Sí, existen algunos riesgos que hay que tener en cuenta.
- Liquidación: Leer más arriba
- Pérdida Impermanente: Al tomar una posición de apalancamiento, amplificará IL en su posición
- Rendimiento del préstamo: Una tasa de utilización elevada se traducirá en tipos de interés de préstamo elevados, que podrían acabar reduciendo su TAE global o incluso hacerla negativa.
Si desea configurar una estrategia short o una estrategia delta-neutral (más explicaciones aquí), sólo tiene que cambiar la plantilla.
Lend
Si nos ha seguido, sabrá que los usuarios que despliegan estrategias de LP apalancadas toman prestados activos.
Pues bien, estos activos se toman prestados directamente de pools de préstamos integrados en el protocolo.
Desde la pestaña Lend, puedes prestar tus activos a los farmers y generar un rendimiento completamente pasivo.
Aquí no hay que tener en cuenta ningún concepto de liquidación o pérdida impermanente: la TAE se paga en el token que depositas y varía en función del número de tokens prestados.
Cuantos más tokens se tomen prestados del fondo común, mayor será la TAE de depósito (así como la TAE de préstamo), y viceversa.
Para beneficiarse del rendimiento, sólo tiene que seleccionar el activo que desea depositar y hacer clic en el botón “Depositar”.
Atención: no olvide nunca que sus activos se prestan a los prestatarios.
Si el 100% de los activos del fondo están prestados, no podrá retirar su depósito hasta que un prestatario reembolse su préstamo o alguien deposite nuevos activos en el fondo.
Puede supervisar la tasa de utilización del pool pasando el ratón por encima de la curva del modelo de interés (ver pantalla).
Token Extra Fi: $EXTRA
Los poseedores de EXTRA están incentivados a bloquear sus tokens por veEXTRA hasta una duración de 1 año porque, además de ganar rendimiento, los poseedores de veEXTRA desbloquean:
Staking Yield (Rendimiento real + 30% igualado en $EXTRA: Más información aquí.
Ya lo tienes! Extra Finance puede ser una herramienta valiosa si buscas amplificar tu rendimiento farmer o tomar posiciones un poco más agresivas. Si tienes alguna pregunta sobre el protocolo, ponte en contacto con nosotros.
¡Feliz Farmeo!
Cuentas sociales de The Optimist:
- Twitter: The Optimist
- Farcaster: Subli_Defi
- Notion (Research database): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0
— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —
Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
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