The 🔵Optimist: Aprende & Gana con Defi #29–2

Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI

Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.

Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.

¿Alguna pregunta? Deje un comentario y le responderemos.

TEMAS PRINCIPALES

🔵Consejos para aprovechar el Bull Run

Enhorabuena por haber sobrevivido al mercado bajista. Ahora toca dejar a un lado todo lo aprendido para poder GANARLO en esta nueva racha alcista.

🟢Revisión del mercado de criptomonedas

Actualización quincenal del mercado de criptomonedas.

🍀AT & AF: Propy Keys ($PRO)

Imagina un mundo en el que las personas pudieran intercambiar propiedades wallet a wallet en cuestión de segundos. Propy Keys lo hace realidad.

🟤Farming Strategy: Cómo proporcionar liquidez en Avantis perp

Conviértete en proveedor de liquidez y elige tu tramo en función de tu apetito de riesgo y protégete en caso de pérdida.

Proyecto destacado: Stake Together

Stake Together es un protocolo de staking líquido que ofrece el mayor rendimiento del mercado y puede financiar proyectos de bienes públicos. De hecho, una parte de las comisiones del protocolo financiará el proyecto que usted elija.

Pronto, podrá comprar ETH con una solución supra-eficiente en 186 países diferentes, y ganar recompensas de restaking. Stakea ETH, recibe stpETH y gana hasta un 5% APY.

🔵Consejos para aprovechar el Bull Run

por Subli

Se apoyó en su espalda desde hace 2 años, aprendió mucho, estudió con la ayuda de otros, tomó algunos hábitos que le hacen estar aquí ahora mismo en la posición perfecta, con su Portfolio perfecto. Pero, las cosas han cambiado desde que BTC rompió su ATH.

Durante el mercado bajista, la idea es ser cauteloso, proteger su Portfolio, asegurarse de no sobre asignar, y mantener estables. Olvídate de esto, el tiempo ha cambiado, por lo que necesitas adaptarte, pero aún de una manera sabia y responsable. Te voy a decir lo que las ballenas y yo estamos haciendo, no estamos aquí para coger el x1000 en su PF, si usted persigue esto, mejor dese de baja de este newsletter.

Aquí están los consejos cubiertos en este newsletter:

• Chequeo de salud del Portfolio
• Narrativas de Trading
• Plan de salida

Chequeo de la salud del Portfolio (PF)

Esta es la línea de tiempo en X actualmente: Buena suerte luchando contra el FOMO.

Sólo el 1% de ustedes probablemente tendrá tanta suerte como el tipo que abrió un LONG de 6x en $BONK tan pronto como pudo. Pregúntate: ¿estás seguro de no formar parte del 99%? Mis propias reglas:

• No apuestes
• No rotar demasiado
• Dimensiona tu apuesta en lugar de repartirla entre varias criptomonedas

¿Cuál es la mejor manera de comprobar que vas por el buen camino? Haz un chequeo regular de la salud de tu portfolio:

• Portfolio Objetivo vs Portfolio actual:

Estoy utilizando esta verificación para ayudarme a reasignar mis fondos a la gama correcta de activos y asegurarme de que no toco mis bolsas a LARGO plazo, ¡nunca!

Nunca vendas tus bolsas a largo plazo

Mantenga stables: Las caídas son para comprar

Reequilibra tu PF: Saca beneficios de los activos de alto riesgo y compra activos de bajo riesgo o estables.

• Exposición al sector criptográfico: Diversificar en Crypto es un meme. Aquí están las diferentes narrativas:

2017 : ICO

2021 : DEFI + Metaverso

2025 : RWA + AI

Una cosa aquí que me gustaría avanzar en 2024, es aumentar la exposición a RWA (lea nuestro próximo artículo sobre Propy), y AI.

• Rendimiento global del PF.

Mida su rendimiento PF, y comparelo con ETH.

Si tu rendimiento general es menor que el rendimiento de ETH, puedes reconsiderar tu inversión, ir COMPLETO a ETH, y tener una vida IRL real en su lugar 😂. Si dedicas tiempo a las criptomonedas, es para ganar más dinero que el que no lo hace.

Aconsejé a un amigo mío que se hiciera su propio chequeo de salud PF, y he aquí el resultado.

Se trata de un PF más agresivo que el mío, de mayor riesgo pero también de mayores recompensas. ¿Cuál es el tuyo? Envíame tu gráfico circular.

Narrativas de trading

Estamos en un periodo de tiempo en el que Atención > Fundamentos

Le guste o no, el mercado va por ahí. O te adaptas o te quedas al margen. Edgy hizo un post perfecto sobre cómo aprovechar narrativas:

Aquí están los actuales:

• Airdrops: Friendtech, Eigen Layer, tokens de proyectos de Liquid Restaking, Jupiter, Celestia, Dymension… Mode chain, Jumper Exchange, Parcl, Avantis 👀, así que se pueden farmear muchos proyectos. Y hay sitio para todos. Los puntos de fidelidad se utilizan muy a menudo en la Web 2.0, y ahora incluso tenemos un proyecto dedicado de Capa 3 construido sobre Base que ofrece PAAS — Puntos como servicio: STACK
• IA: Se puede leer sobre IA desde hace mucho tiempo. Nuestros amigos de Revelo Intel son buenos en eso, mi primera fuente de conocimiento.

• RWA: Creo que a la gente le cuesta evaluar los proyectos de RWA. En menos de un año, el TVL de los proyectos de RWA alcanzó un TVL ATH de 6.300 millones de dólares. Algunos proyectos que estoy mirando: Ondo Finance, Mountain Protocol, LandX, Propy.

Plan de SALIDA

La mayoría de ustedes terminará con 0$ en el próximo mercado bajista si no planifican su salida. Si usted piensa que sabe cómo atrapar la parte superior del mercado, recuerde el 05-dic-2021. La capitalización de mercado de las altcoins disminuyó un 27% en un día. Nadie tiene una bola de cristal, y ahora estás luchando contra los chicos de BlackRock, un equipo de cientos de quants con más experiencia que tú en el mercado.

Estrategia de toma de beneficios: Durante el bear market yo estaba haciendo el 50% a 2x (sacando mi fondo inicial). En esta racha alcista, he fijado el siguiente 1er TP 30% a 3x.

No te cases con tus bolsas: Si has invertido por una razón (lanzamiento de un nuevo producto, salida a bolsa, aumento de TVL, etc…) y tu historia no funciona, rota a algo que te genere más rentabilidad.

Los mejores indicadores: La historia no se repite, pero a veces rima. Aquí tienes una lista de los mejores indicadores de ciclos alcistas pasados. Vale la pena tener en cuenta el que usted cree. Esta es una gran lista hecha por Crypto_Condom:

Reflexiones finales:

1. No persigas un x100 en tu 1er bull run. He estado apuntando a un humilde x2 por año, y cada año lo superé.

2. Construye en Crypto. Construir en la Superchain puede generar tremendos retornos (OP, Base o subvenciones de Mode / RPGF / Etc…). Hay más builders ricos que traders ricos.

3. Céntrate en 2–3 narrativas y ecosistemas. Sé un experto en ello.

4. Siempre habrá otra oportunidad si pierdes una.

5. Rodéate de gente en la que confíes. Crypto está lleno de estafadores y timadores.

6. Farmear tus tokens en un mercado alcista es una jugada infravalorada. Ahora puedes encontrar fácilmente 50% TAE en stables, 15 a 30% TAE en ETH.

7. Asegura tus fondos. No estás trabajando tan duro para perderlo todo a través de un enlace de phishing.

Eso es todo chicos. Lo anterior son todas las cosas que estoy utilizando sobre una base diaria. Espero que te ayude a ti también. Feliz de discutir si tienes algunas preguntas acerca de todo esto.

Manténgase seguro.

🟢Revisión del mercado de criptomonedas

por Axel

Bitcoin

El Bitcoin cotiza actualmente por encima de los 72.000 dólares, pero la euforia no parece haberse apoderado del mercado. Si estuviste presente en noviembre de 2021, sabes de lo que hablo; el Bitcoin parecía no tener techo.

Ahora estamos en el descubrimiento de precios, ¿qué debemos esperar?

• Señales alcistas: Bitcoin ha superado su ATH de 2021 en los últimos días, y el precio parece estabilizarse por encima de la resistencia.
• Señales bajistas: El RSI semanal es alto, y el movimiento es parabólico.

Tras la ruptura por encima de las tres resistencias de alto plazo (HTF) (rojo, naranja y 0,618 Fib), Bitcoin ha experimentado un crecimiento continuo.

Brecha GME

No se han producido cambios en las brechas CME. Permanecen abiertas en los siguientes niveles de precios:

• $48,000
• $31,600
• $29,800
• $27,000
• $26,300
• $20,500

No dude en consultar el newsletter #5 para saber cómo interpretar las brechas CME.

Oro

Oro esta semana, queremos destacar el oro. Existe una correlación entre el precio del oro y el precio de Bitcoin. De hecho, cuando el oro sube, el Bitcoin tiende a seguirle unas semanas más tarde.

Observamos que el precio del oro está en descubrimiento de precio, muy parecido al Bitcoin. Tenemos un hermoso patrón de trading conocido como la copa y el asa, que comenzó en 2011, dándonos optimismo para los próximos meses/años.

Le invitamos a leer el NL#3 para más información sobre la correlación entre los precios del oro y Bitcoin.

Altcoin

Dominio de Bitcoin: Seguimos vigilando la ruptura, ya sea al alza o a la baja del rango. El RSI semanal se ha enfriado y ha bajado lo suficiente para un posible recorrido de nuevo.

• ETHBTC: Observamos que Ethereum ya no está en corrección frente a Bitcoin. La ruptura al alza de la resistencia verde será muy alcista para el precio de Ethereum y para todo el mercado altcoin en general.

Conclusión

Ahora que estamos en la fase de descubrimiento de precios, debemos estar preparados para una alta volatilidad. Para ello, es esencial tener liquidez, tomar algunos beneficios en sus mayores participaciones para poder comprar más bajo en caso de desplome.

Los market makers quieren que nos acostumbremos a ver sólo barras verdes para que cunda el pánico a la primera vela roja, que puede ser impresionante. De hecho, experimentar una caída del -20% en su cartera en pocas horas puede ser muy estresante y llevarle a cambiar su plan y a tomar malas decisiones.

Debemos entender que agotar a los vendedores es necesario para que sólo queden compradores, permitiendo que el precio siga creciendo. En cuanto al Bitcoin, debemos mantener la cautela. Bitcoin podría subir solo mientras las altcoins corrigen o se consolidan. Para ello, vigilamos el ticker BTC.D y el par ETHBTC.

Si el ticker BTC.D supera su resistencia, las altcoins podrían verse afectadas negativamente. Si el par ETHBTC sale de la consolidación al alza, las altcoins podrían verse afectadas favorablemente en ese caso.

Si nos sigues con diligencia, el plan no cambia, y seguiremos siendo alcistas hasta que los gráficos indiquen lo contrario. Es crucial que mantengamos el control sobre nuestras emociones.

🤯Frase de la semana

Por cortesía de QuotableCrypto

🍀AT & AF: Propy Keys ($PRO)

por Axel & Subli

Ya hemos hablado del tema de las narrativas. Siempre estamos en busca de la que más gana, y si jugamos con altcoins, es para hacer crecer nuestra cartera más rápidamente. Para ello, debemos mantenernos ágiles y posicionarnos en las altcoins más potentes.

En cada fase de un mercado alcista, existe una narrativa que absorbe la liquidez del mercado. En 2020 y 2021, teníamos la narrativa en torno a DeFi, las NFT y el metaverso. Sin embargo, las narrativas evolucionan, y lo que funcionaba antes no es seguro que funcione hoy.

Actualmente, las narrativas más poderosas giran en torno a la IA, RWA, DePIN y Gaming. Es posible descubrir nuevas narrativas durante esta carrera alcista, y por eso nos mantendremos ágiles en nuestras posiciones.

Hoy queremos destacar RWA, Real World Asset. Blackrock y Binance ya han manifestado su interés por esta narrativa en 2023. De hecho, esto permite a las finanzas tradicionales dar un uso concreto a las criptodivisas en sus portfolios. Si solo el 1% del mercado inmobiliario se tokeniza, representa varias decenas de miles de millones en valoración. La tokenización de los bienes raíces tiene días brillantes por delante.

Análisis Técnico:

Realicemos un análisis técnico del token $PRO.

• Acción del precio: Ha roto la consolidación con más de un año de compresión. Hemos visto un mínimo más alto, que es la definición de una tendencia alcista.
• RSI: Hay una divergencia alcista en curso que parece que ya se ha agotado y señala un cambio de tendencia.
• Narrativa: El token se alinea con la narrativa RWA (Real World Asset).

Desde un punto de vista técnico, decidimos entrar en este token por las tres razones mencionadas anteriormente. Sin embargo, creemos que el impulso se acelerará después de que el precio supere los 0,82 $.

Análisis Fundamental:

Nombre de la empresa: Propy Inc.

Negocio: Innovar el negocio de RealEstate a través de AI & Blockchain.

Nombre del proyecto y Token: Propy Keys, $ PRO

Alcance: Prueba de propiedad de su casa como NFT. Véndala o pida un préstamo sobre ella.

Cadena: $PRO en Coinbase, disponible en Ethereum (por ahora), pero pronto en Base. Propy Keys lanzado en Base el 13/03.

Narrativa RWA
En el reino del Bull Run, como se presentó en el 1er artículo de este newsletter, las narrativas superan a los fundamentos.

Propy Keys está surfeando la ola RWA (Real World Asset). El volumen del mercado residencial inmobiliario se estima en 2 billones de $ para 2023: 2.000.000.000.000😱.

Propy & Base / Coinbase + Otros:
Desde el principio que oímos hablar de Propy, encontramos que el equipo está muy cerca de personas de alto perfil en Crypto o Inversión en general:

Echa un vistazo a este espacio de twitter con Jesse Pollack (fundador de Base), Cathie Wood (CEO de Ark Invest), Tim Draper (VC…invirtió en Skype, adquirió el BTC de silk road a través de subasta), Anthony Pompliano (gran empresario e inversor), y más… presentado por Natalia Karayaneva (fundadora de Propy).

• Natalia también escribe para Forbes sobre Real Estate Onchain. Echa un vistazo a este brillante artículo.

“Hay varias empresas, entre ellas la mía |Propy Keys], que aportan derechos de propiedad onchain, que están esperando que los clientes de Fidelity y Blackrock empiecen a solicitar la gestión de activos inmobiliarios onchain; y hay unas 20 grandes empresas centradas en la propiedad fraccionada onchain, que un día podrán sustituir a los REIT” por Natalia Karayaneva

• Propy se ha integrado en Coinbase Learning Rewards (Acceso a comercios) el 04 de marzo de 2024
• Integración de Propy Keys también en la wallet Coinbase
• Y todo el equipo de Base está presionando para dar a conocer Propy Keys:

Marketing Lead en Coinbase

Head of Asset allocators & tokenization en Coinbase

Hay tantas cosas sucediendo alrededor de Coinbase y Base que me dicen que CB Ventures podría anunciar pronto el respaldo a Propy Keys. Y recuerda que el token $PRO ya cotiza en Coinbase.

Un poco de fundamentos

El token PRO se utilizará para mintear:

• Tiers 1–10 PRO: Dirección de casa (100% va al staking pool al principio)
• Niveles 2–100 PRO: Certificado de propiedad (90% validadores y 10% fondo de apuestas)
• Niveles 3–2000 PRO: RWA NFT que se puede utilizar para transacciones onchain o como garantía para pedir un préstamo (90% validadores y 10% fondo de apuestas)

Tokenomics (57% de tokens PRO ya en circulación a 10/03/24):

Pool de Staking: Stakea tus NFT + X PRO tokens (= al poder de staking) y gana recompensas de staking dependiendo de tus TIERS. Niveles 1 → 1x poder de staking / Niveles 2 → 10x poder de staking / Niveles 3 → 200x poder de staking.

Este sistema es muy similar a un modelo de “Fees & Buyback”, pero en este caso FEE es el token de gobernanza del proyecto, creando un equilibrio entre demanda & oferta (sin considerar ninguna posible inflación de tokens).

Por último, el potencial de la tokenización inmobiliaria es increíble. De permitir al propietario vender su casa tan fácil como vender un NFT en OpenSea, el futuro también irá hacia la fraccionalización de NFT que pueden ser utilizados por los fondos de cobertura y otros inversores.

Por cortesía de Chainlink

y dividir la propiedad de un inmueble y los derechos de acceso al flujo de caja que éste genera:

Por cortesía de Chainlink

Como pieza final, te sugiero encarecidamente que leas este increíble artículo de Chainlink de Tokenización de Bienes Raíces. Como dijo el CEO de BlackRock:

🟤Farming Strategy: Cómo proporcionar liquidez en Avantis perp

por Thomas

En la actualidad, existen numerosas plataformas de trading onchain en el ámbito DeFi.

Sin embargo, a pesar de que este mercado está cada vez más saturado, algunos proyectos innovadores consiguen hacerse un hueco en este ecosistema.

Es por ello que hoy nos complace presentar Avantis, un DEX onchain construido de forma nativa sobre Base con características innovadoras.

¿Qué es Avantis?

Avantis es un protocolo de trading onchain que permite el trading de criptomonedas, divisas y materias primas a través de contratos perpetuos (perps) y un sistema LP.

Respaldado por Base, Pantera Capital y otras instituciones importantes, la plataforma se ganó rápidamente la atención del ecosistema.

Avantis está construido nativamente en Base y cuenta con una interfaz de usuario elegante que hace que la experiencia de trading sea bastante agradable.

La plataforma permite operar con un apalancamiento de hasta 20X en criptomonedas y ofrece una amplia selección de divisas (apalancamiento de hasta 75X en divisas y 30X en materias primas).

Si desea tener una visión detallada de las comisiones, haga clic aquí.

Pero lo que diferencia a Avantis de otros protocolos es que la plataforma tiene dos características importantes:

• Protección contra pérdidas
• Bóvedas de Avantis

Vamos a detallar estos dos componentes juntos.

Protección contra pérdidas

Sí, ha leído bien, Avantis tiene protección contra pérdidas.

Este incentivo se creó para animar a los traders a reequilibrar el interés abierto y estabilizar el protocolo. Es progresivo y depende de la asimetría del mercado.

Si opera en contra del sentimiento general, ¡se beneficiará de una reducción de su déficit de hasta el 30%!

He aquí un ejemplo concreto de una operación ejecutada el 10/03:

En ese momento, la mayoría de las posiciones en Avantis eran posiciones long. Por lo tanto, pude beneficiarme de una protección contra pérdidas en mi posición short.

Sobre un PnL negativo de 277$, Avantis me reembolsó 83$, ¡lo que supone un 30% de mis pérdidas!

Este incentivo abre un abanico de posibilidades: puedes aprovecharlo no sólo en estrategias direccionales, sino también en estrategias delta-neutral… 👀 (consulta nuestra estrategia de airdrop farming sobre otro protocolo Perp en el newsletter #25–2).

#2 Bóvedas LP Avantis

Hablemos ahora del atractivo sistema LP.

En Avantis, cualquier usuario puede posicionarse como proveedor de liquidez para cobrar comisiones de protocolo y beneficiarse de los intereses de la plataforma.

En la práctica, esto es posible depositando $USDC en una de las dos bóvedas siguientes.

Los proveedores de liquidez son vitales para el protocolo, permiten a los operadores tomar posiciones significativas y contribuyen a la expansión de la plataforma.

Por eso Avantis ha establecido un sistema de LP atractivo y sostenible basado en el “rendimiento real” (en contraste con los incentivos de liquidez expresados en tokens de gobernanza, que suelen ser efímeros).

Esto es lo que debes recordar:

Al depositar USDC en la bóveda, los usuarios reciben un porcentaje de las comisiones de trading generadas en la plataforma, que corresponde al APY mínimo mostrado. Y si bloquea su depósito hasta 6 meses, puede ganar el APY máximo (más información un poco más adelante).

Cuanta más actividad haya en el protocolo, más beneficios generarán los LP (suponiendo que la cantidad de USDC en las bóvedas no aumente demasiado).

• Al convertirse en un LP de Avantis, los usuarios están apostando esencialmente contra los traders:
• Cuando los comerciantes tienen un PnL positivo, sus ganancias se retiran de las bóvedas: Los LP pierden dinero.
• A la inversa, cuando los traders sufren pérdidas, éstas se envían a las bóvedas: Los LP ganan.

He aquí un breve resumen del PnL de los traders en Avantis 😉 La casa siempre gana.

Si conoces el sistema GLP de GMX, funciona de forma similar.

Como puede verse en la pantalla, Avantis también ha dividido sus bóvedas en dos tramos de riesgo: el Tramo Junior y el Tramo Senior.

Permiten compartimentar el riesgo del lado del LP.

Un usuario prudente elegirá el Tramo Senior: sólo recibirá el 35% de las comisiones y del PnL de los operadores, frente a un LP en el Tramo Junior, expuesto al 65% de las comisiones y del PnL de los operadores.

Nota: Avantis cuenta con un mecanismo de bloqueo: cuanto más tiempo bloqueen los usuarios sus depósitos, mayor será la TAE que generen, y viceversa. Puede salir instantáneamente de su posición pagando una comisión de hasta el 10%, que se reduce al 0% al final de su periodo de bloqueo.

Sistema de Puntos

Avantis ha anunciado recientemente un sistema de puntos que se lanzará en unas semanas.

Al igual que los sistemas de puntos tradicionales, los usuarios recibirán XP en función de sus acciones en el protocolo. Según la documentación de Avantis, dos actividades darán puntos:

• Proporcionar liquidez en las bóvedas (los LP con periodos de bloqueo más largos reciben más puntos).
• Simplemente operar en la plataforma.

• Extracto de la documentación oficial de Avantis.

Es probable que los puntos sean retroactivos. Por lo tanto, si quieres posicionarte por delante de la multitud, puedes empezar a interactuar regularmente con la plataforma.

Descargo de responsabilidad: Los puntos de experiencia de Avantis no tienen valor monetario. No te animamos a acumularlos, y mucho menos de forma abusiva.

¿Qué te parece Avantis? Mantén los ojos bien abiertos porque la plataforma podría dar que hablar en las próximas semanas.

Cuentas sociales de The Optimist:

• Twitter: The Optimist
• Farcaster: Subli_Defi
• Notion (Research database): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0

— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —

Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.

Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.

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